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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802.00 | 20 033.00 | 1 769.00 | 21 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 1 892.00 | 483.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 812.00 | 23 560.00 | 2 252.00 | 25 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CF Disponibilités | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 918.00 | 23 560.00 | 100 358.00 | 123 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 622.00 | 16 054.00 | | 1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 263.00 | 15 568.00 | | 11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 23 885.00 | 42 622.00 | | 23 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 040.00 | 57 185.00 | | 59 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 624.00 | 22 952.00 | | 15 624.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 023.00 | 81 496.00 | | 76 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 358.00 | 124 568.00 | | 100 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 023.00 | 81 496.00 | | 76 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 124.00 | | 645 124.00 | 645 124.00 |
FG Production vendue services | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 041.00 | | 648 041.00 | 648 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 2 526.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 964.00 | 644 385.00 | | 649 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 701.00 | 628 817.00 | | 638 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 263.00 | 15 568.00 | | 11 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 309.00 | | 500.00 | 25 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | | 500.00 | 23 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 128.00 | 3 432.00 | | 20 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | 3 432.00 | | 18 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |