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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 2 217.00 | 3 132.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 102.00 | 21 739.00 | 1 364.00 | 23 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 219.00 | 3 558.00 | 8 661.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 671.00 | 27 514.00 | 13 156.00 | 40 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
CF Disponibilités | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 267.00 | | 209 267.00 | 209 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 937.00 | 27 514.00 | 222 423.00 | 249 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 008.00 | 12 885.00 | | 30 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 548.00 | 17 123.00 | | 14 548.00 |
DL TOTAL (I) | 55 556.00 | 41 008.00 | | 55 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 420.00 | 54 402.00 | | 133 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 717.00 | 28 172.00 | | 31 717.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 315.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 417.00 | 84 030.00 | | 166 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 423.00 | 125 488.00 | | 222 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 145.00 | | 763 145.00 | 763 145.00 |
FG Production vendue services | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 791.00 | | 763 791.00 | 763 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 2 549.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 544.00 | 637 242.00 | | 778 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 997.00 | 620 119.00 | | 763 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 548.00 | 17 123.00 | | 14 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 247.00 | | 7 424.00 | 33 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | 3 030.00 | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 927.00 | | 4 394.00 | 30 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 397.00 | 2 117.00 | | 25 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 576.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 755.00 | 1 542.00 | | 23 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 420.00 | 133 420.00 | | 133 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VC Groupe et associés | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 417.00 | 166 417.00 | | 166 417.00 |