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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 4 694.00 | 655.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 102.00 | 22 339.00 | 763.00 | 23 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 855.00 | 14 920.00 | 14 935.00 | 29 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 307.00 | 41 953.00 | 16 354.00 | 58 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
CF Disponibilités | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 447.00 | | 199 447.00 | 199 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 754.00 | 41 953.00 | 215 801.00 | 257 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 383.00 | 44 556.00 | | 12 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 308.00 | -32 173.00 | | -7 308.00 |
DL TOTAL (I) | 16 075.00 | 23 383.00 | | 16 075.00 |
DQ Provisions pour charges | | 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 963.00 | 173 154.00 | | 183 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 600.00 | 29 590.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 726.00 | 202 744.00 | | 199 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 801.00 | 226 577.00 | | 215 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 726.00 | 202 744.00 | | 159 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 047.00 | | 729 047.00 | 729 047.00 |
FG Production vendue services | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 201.00 | | 732 201.00 | 732 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 342.00 | 765 743.00 | | 736 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 650.00 | 797 915.00 | | 743 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 308.00 | -32 173.00 | | -7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 066.00 | | 2 240.00 | 56 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 717.00 | | 2 240.00 | 50 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 280.00 | 8 673.00 | | 33 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 1 238.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 825.00 | 7 435.00 | | 29 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 963.00 | 183 963.00 | | 183 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VC Groupe et associés | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 726.00 | 199 726.00 | | 199 726.00 |