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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 503.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 510.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 70 960.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 351.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 846.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 308 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 325 228.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 075.00 | 12 383.00 | | 5 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 627.00 | -7 308.00 | | -14 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448.00 | 16 075.00 | | 1 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 700.00 | 183 963.00 | | 119 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 603.00 | 15 600.00 | | 22 603.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 164.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 780.00 | 199 726.00 | | 323 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 228.00 | 215 801.00 | | 325 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 415.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 346.00 | 736 342.00 | | 626 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 973.00 | 743 650.00 | | 640 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 627.00 | -7 308.00 | | -14 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 307.00 | | 7 077.00 | 58 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 958.00 | | 7 077.00 | 52 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 953.00 | 6 921.00 | | 41 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 655.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 259.00 | 6 265.00 | | 37 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 780.00 | 323 780.00 | | 323 780.00 |