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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 36 148.00 | 3 016.00 | 39 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 286.00 | 36 148.00 | 2 306 138.00 | 2 342 286.00 |
BZ Autres créances | 144 682.00 | | 144 682.00 | 144 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 432.00 | | 164 432.00 | 164 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 718.00 | 36 148.00 | 2 470 570.00 | 2 506 718.00 |
CU Autres participations | 2 287 822.00 | | 2 287 822.00 | 2 287 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 697 072.00 | 1 697 072.00 | | 1 697 072.00 |
DH Report à nouveau | 188 824.00 | | | 188 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 013.00 | 188 824.00 | | 58 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 833.00 | 1 927 820.00 | | 1 985 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 653.00 | 2 842.00 | | 120 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 121 754.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 2 192.00 | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 432.00 | 34 750.00 | | 35 432.00 |
EA Autres dettes | 322 049.00 | 327 904.00 | | 322 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 737.00 | 489 442.00 | | 484 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 570.00 | 2 417 262.00 | | 2 470 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 829.00 | 489 442.00 | | 383 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | 492.00 | | 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 138.00 | 27 576.00 | | 28 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 270.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 538.00 | -11 765.00 | | -12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 064.00 | 388 353.00 | | 265 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 051.00 | 199 529.00 | | 207 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 013.00 | 188 824.00 | | 58 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 286.00 | | 7.00 | 2 342 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 2 303 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 2 342 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 122.00 | | 7.00 | 2 303 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 448.00 | 7 700.00 | | 28 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448.00 | 7 700.00 | | 28 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 049.00 | 322 049.00 | | 322 049.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 521.00 | 19 613.00 | 100 908.00 | 120 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
VP Divers | 703.00 | | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 303.00 | 146 303.00 | | 146 303.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 737.00 | 383 829.00 | 100 908.00 | 484 737.00 |