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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 575.00 | 1 878.00 | 84 698.00 | 86 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
BZ Autres créances | 2 053 435.00 | | 2 053 435.00 | 2 053 435.00 |
CF Disponibilités | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 302.00 | | 2 142 302.00 | 2 142 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 877.00 | 1 878.00 | 2 226 999.00 | 2 228 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | -30.00 | | | -30.00 |
CU Autres participations | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 020.00 | 24 032.00 | | 40 020.00 |
DG Autres réserves | 1 184 797.00 | 1 184 797.00 | | 1 184 797.00 |
DH Report à nouveau | -162 843.00 | -466 608.00 | | -162 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 358.00 | 319 752.00 | | 84 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 333.00 | 2 061 974.00 | | 2 146 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 20 977.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 1 338.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 5 173.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 060.00 | 65 207.00 | | 74 060.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 4 300.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 667.00 | 96 995.00 | | 80 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 999.00 | 2 158 969.00 | | 2 226 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 667.00 | 96 995.00 | | 80 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 3 443.00 | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 735.00 | 19 692.00 | | 20 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 779.00 | 433 423.00 | | 251 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 421.00 | 113 671.00 | | 167 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 358.00 | 319 752.00 | | 84 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 570.00 | | 35.00 | 86 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 84 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 86 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 693.00 | | 35.00 | 84 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
UX Autres créances clients | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 220.00 | 2 047 220.00 | | 2 047 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 704.00 | 2 131 704.00 | | 2 131 704.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |