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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 28 448.00 | 10 716.00 | 39 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 286.00 | 28 448.00 | 2 313 838.00 | 2 342 286.00 |
BZ Autres créances | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 425.00 | | 103 425.00 | 103 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 710.00 | 28 448.00 | 2 417 262.00 | 2 445 710.00 |
CU Autres participations | 2 287 822.00 | | 2 287 822.00 | 2 287 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 697 072.00 | 1 456 025.00 | | 1 697 072.00 |
DH Report à nouveau | | -18.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 824.00 | 241 064.00 | | 188 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 820.00 | 1 738 995.00 | | 1 927 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842.00 | 19 341.00 | | 2 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 754.00 | 175 843.00 | | 121 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 160.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 750.00 | 33 508.00 | | 34 750.00 |
EA Autres dettes | 327 904.00 | 395 023.00 | | 327 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 442.00 | 625 875.00 | | 489 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 262.00 | 2 364 870.00 | | 2 417 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 442.00 | 615 569.00 | | 489 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 399.00 | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 576.00 | 28 121.00 | | 27 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 685.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 765.00 | -11 154.00 | | -11 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 353.00 | 440 725.00 | | 388 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 529.00 | 199 661.00 | | 199 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 824.00 | 241 064.00 | | 188 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 286.00 | | | 2 342 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 122.00 | | | 2 303 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 748.00 | 7 700.00 | | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 748.00 | 7 700.00 | | 20 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 904.00 | 327 904.00 | | 327 904.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VI Groupe et associés | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
VP Divers | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 442.00 | 489 442.00 | | 489 442.00 |