| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 128.00 | 22 789.00 | 20 339.00 | 43 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 686.00 | 22 789.00 | 104 897.00 | 127 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 077 425.00 | | 2 077 425.00 | 2 077 425.00 |
CF Disponibilités | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 929.00 | | 2 139 929.00 | 2 139 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 615.00 | 22 789.00 | 2 244 826.00 | 2 267 615.00 |
CU Autres participations | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 747.00 | 6 465.00 | | 19 747.00 |
DG Autres réserves | 1 184 797.00 | 932 442.00 | | 1 184 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 006.00 | 265 637.00 | | -548 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 538.00 | 2 204 544.00 | | 1 656 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 512.00 | 97 340.00 | | 70 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 638.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 10 126.00 | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 543.00 | 85 931.00 | | 31 543.00 |
EA Autres dettes | 481 887.00 | 2 161 832.00 | | 481 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 288.00 | 2 355 867.00 | | 588 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 826.00 | 4 560 411.00 | | 2 244 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 348.00 | 2 259 434.00 | | 547 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 554.00 | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | 211 678.00 | | 2 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 257.00 | 24 499.00 | | 29 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 056.00 | | | 1 388 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398 242.00 | | | 1 398 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265 374.00 | | | 2 265 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266 020.00 | | | 2 266 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867 778.00 | | | -867 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 193.00 | -16 554.00 | | -12 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 069.00 | 690 012.00 | | 1 954 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 075.00 | 424 375.00 | | 2 502 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 006.00 | 265 637.00 | | -548 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 165.00 | | 26 896.00 | 2 366 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 265 374.00 | 84 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265 374.00 | 127 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 037.00 | | 26 896.00 | 2 323 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 134.00 | 8 655.00 | | 14 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 134.00 | 8 655.00 | | 14 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 887.00 | 481 887.00 | | 481 887.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 29 060.00 | 40 940.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015 590.00 | 2 015 590.00 | | 2 015 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 705.00 | 2 121 705.00 | | 2 121 705.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 288.00 | 547 348.00 | 40 940.00 | 588 288.00 |