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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 128.00 | 5 479.00 | 37 649.00 | 43 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 249.00 | 5 479.00 | 2 340 770.00 | 2 346 249.00 |
BZ Autres créances | 147 696.00 | | 147 696.00 | 147 696.00 |
CF Disponibilités | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 582.00 | 5 479.00 | 2 495 103.00 | 2 500 582.00 |
CU Autres participations | 2 287 822.00 | | 2 287 822.00 | 2 287 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 38 112.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 982 022.00 | 1 697 072.00 | | 982 022.00 |
DH Report à nouveau | | 188 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 075.00 | 58 013.00 | | 53 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 908.00 | 1 985 833.00 | | 2 038 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 398.00 | 120 653.00 | | 123 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981.00 | 2 258.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 4 345.00 | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 345.00 | 35 432.00 | | 84 345.00 |
EA Autres dettes | 243 180.00 | 322 049.00 | | 243 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 195.00 | 484 737.00 | | 456 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 103.00 | 2 470 570.00 | | 2 495 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 195.00 | 383 829.00 | | 456 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | 303.00 | | 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 881.00 | 28 138.00 | | 32 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 589.00 | -12 538.00 | | -22 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 650.00 | 265 064.00 | | 290 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 576.00 | 207 051.00 | | 237 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 075.00 | 58 013.00 | | 53 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 286.00 | | 42 464.00 | 2 342 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 2 346 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 43 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | | 42 464.00 | 39 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 122.00 | | | 2 303 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 148.00 | 7 831.00 | 38 500.00 | 36 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 148.00 | 7 831.00 | 38 500.00 | 36 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 180.00 | 243 180.00 | | 243 180.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 346.00 | | | 147 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 115.00 | 149 115.00 | | 149 115.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 195.00 | 456 195.00 | | 456 195.00 |