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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 128.00 | 14 134.00 | 28 994.00 | 43 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 165.00 | 14 134.00 | 2 352 031.00 | 2 366 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 350.00 | | 248 350.00 | 248 350.00 |
BZ Autres créances | 1 947 413.00 | | 1 947 413.00 | 1 947 413.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 381.00 | | 2 208 381.00 | 2 208 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 545.00 | 14 134.00 | 4 560 411.00 | 4 574 545.00 |
CU Autres participations | 2 307 722.00 | | 2 307 722.00 | 2 307 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 465.00 | 3 811.00 | | 6 465.00 |
DG Autres réserves | 932 442.00 | 982 022.00 | | 932 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 637.00 | 53 075.00 | | 265 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 544.00 | 2 038 908.00 | | 2 204 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 340.00 | 123 398.00 | | 97 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 2 981.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 2 291.00 | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 931.00 | 84 345.00 | | 85 931.00 |
EA Autres dettes | 2 161 832.00 | 243 180.00 | | 2 161 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 867.00 | 456 195.00 | | 2 355 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 411.00 | 2 495 103.00 | | 4 560 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 434.00 | 456 195.00 | | 2 259 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 678.00 | 505.00 | | 211 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 499.00 | 32 881.00 | | 24 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 120.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 554.00 | -22 589.00 | | -16 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 012.00 | 290 650.00 | | 690 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 375.00 | 237 576.00 | | 424 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 637.00 | 53 075.00 | | 265 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 249.00 | | 19 915.00 | 2 346 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 122.00 | | 19 915.00 | 2 303 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479.00 | 8 655.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | 8 655.00 | | 5 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161 832.00 | 2 161 832.00 | | 2 161 832.00 |
UX Autres créances clients | 248 350.00 | | | 248 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 786.00 | 353.00 | 96 433.00 | 96 786.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873 206.00 | | | 1 873 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 107.00 | 2 207 107.00 | | 2 207 107.00 |
VW T.V.A. | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 867.00 | 2 259 434.00 | 96 433.00 | 2 355 867.00 |