| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 570.00 | 1 878.00 | 84 693.00 | 86 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BZ Autres créances | 1 990 329.00 | | 1 990 329.00 | 1 990 329.00 |
CF Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 276.00 | | 2 074 276.00 | 2 074 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 847.00 | 1 878.00 | 2 158 969.00 | 2 160 847.00 |
CU Autres participations | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 032.00 | 19 747.00 | | 24 032.00 |
DG Autres réserves | 1 184 797.00 | 1 184 797.00 | | 1 184 797.00 |
DH Report à nouveau | -466 608.00 | -548 006.00 | | -466 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 752.00 | 85 683.00 | | 319 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 974.00 | 1 742 222.00 | | 2 061 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 977.00 | 42 994.00 | | 20 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 571.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 2 671.00 | | 5 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 207.00 | 39 430.00 | | 65 207.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 445 887.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 995.00 | 531 552.00 | | 96 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 969.00 | 2 273 774.00 | | 2 158 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 995.00 | 531 552.00 | | 96 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | 2 874.00 | | 3 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 692.00 | 27 806.00 | | 19 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 002.00 | 12 000.00 | | 207 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 002.00 | 12 500.00 | | 207 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 002.00 | -6 259.00 | | 207 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 900.00 | -1 742.00 | | -11 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 423.00 | 283 174.00 | | 433 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 671.00 | 197 491.00 | | 113 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 752.00 | 85 683.00 | | 319 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 412.00 | | 158.00 | 86 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 535.00 | | 158.00 | 84 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
UX Autres créances clients | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 759.00 | 1 983 759.00 | | 1 983 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 814.00 | 2 067 814.00 | | 2 067 814.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 995.00 | 96 995.00 | | 96 995.00 |