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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 412.00 | 1 878.00 | 84 535.00 | 86 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 2 090 999.00 | | 2 090 999.00 | 2 090 999.00 |
CF Disponibilités | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 189 239.00 | | 2 189 239.00 | 2 189 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 652.00 | 1 878.00 | 2 273 774.00 | 2 275 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | -30.00 | | | -30.00 |
CU Autres participations | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
DG Autres réserves | 1 184 797.00 | 1 184 797.00 | | 1 184 797.00 |
DH Report à nouveau | -548 006.00 | | | -548 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 683.00 | -548 006.00 | | 85 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 222.00 | 1 656 538.00 | | 1 742 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 994.00 | 70 512.00 | | 42 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 1 589.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 756.00 | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 430.00 | 31 543.00 | | 39 430.00 |
EA Autres dettes | 445 887.00 | 481 887.00 | | 445 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 552.00 | 588 288.00 | | 531 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 774.00 | 2 244 826.00 | | 2 273 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 552.00 | 547 348.00 | | 531 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | 2 252.00 | | 2 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 806.00 | 29 257.00 | | 27 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 10 186.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 388 056.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 398 242.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 759.00 | 2 265 374.00 | | 18 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 759.00 | 2 266 020.00 | | 18 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 259.00 | -867 778.00 | | -6 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 742.00 | -12 193.00 | | -1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 174.00 | 1 954 069.00 | | 283 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 491.00 | 2 502 075.00 | | 197 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 683.00 | -548 006.00 | | 85 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 686.00 | | 6.00 | 127 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 84 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 280.00 | 86 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 250.00 | 1 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 559.00 | | 6.00 | 84 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 789.00 | 1 580.00 | 22 491.00 | 22 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 789.00 | 1 580.00 | 22 491.00 | 22 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 887.00 | 445 887.00 | | 445 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
UX Autres créances clients | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 081.00 | 2 083 081.00 | | 2 083 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 669.00 | 2 147 669.00 | | 2 147 669.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 552.00 | 531 552.00 | | 531 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |