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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 996.00 | 1 500.00 | 109 496.00 | 110 996.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 960.00 | | 2 517 960.00 | 2 517 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 523.00 | 1 143 166.00 | 617 357.00 | 1 760 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368 838.00 | 2 680 361.00 | 1 688 477.00 | 4 368 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 962 461.00 | 187 300.00 | 7 775 161.00 | 7 962 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 586.00 | | 222 586.00 | 222 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 113 347.00 | 4 015 126.00 | 17 098 220.00 | 21 113 347.00 |
BT Marchandises | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
BZ Autres créances | 977 882.00 | | 977 882.00 | 977 882.00 |
CF Disponibilités | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 488.00 | | 1 317 488.00 | 1 317 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 835.00 | 4 015 126.00 | 18 415 709.00 | 22 430 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 185 047.00 | | | 8 185 047.00 |
CU Autres participations | 4 157 727.00 | 2 800.00 | 4 154 927.00 | 4 157 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560.00 | 800 560.00 | | 800 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 993 870.00 | 974 851.00 | | 993 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398.00 | 19 020.00 | | 11 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 215.00 | 1 858 817.00 | | 1 870 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 858.00 | 4 233 472.00 | | 3 551 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443 267.00 | 10 343 275.00 | | 11 443 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 922.00 | 769 877.00 | | 981 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 957.00 | 153 756.00 | | 142 957.00 |
EA Autres dettes | 425 489.00 | 920 279.00 | | 425 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 545 494.00 | 16 420 659.00 | | 16 545 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 709.00 | 18 279 476.00 | | 18 415 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 240.00 | 11 881 430.00 | | 13 284 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 752.00 | 138 854.00 | | 247 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 354 126.00 | | 7 354 126.00 | 7 354 126.00 |
FG Production vendue services | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 456 448.00 | | 7 456 448.00 | 7 456 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 645 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 131.00 | 188 510.00 | | 186 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 440.00 | 6 579.00 | | 8 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 17 332.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 4 629.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 21 961.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -18 561.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 869 801.00 | 7 834 036.00 | | 7 869 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 403.00 | 7 815 016.00 | | 7 858 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 398.00 | 19 020.00 | | 11 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 853.00 | 31 021.00 | | 52 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 493 300.00 | | 717 242.00 | 20 493 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 358.00 | 12 342 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 195.00 | 21 113 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 6 141 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628 956.00 | | | 2 628 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427 212.00 | | 717 242.00 | 5 427 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 437 132.00 | | | 12 437 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 395.00 | 431 450.00 | 2 818.00 | 3 396 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 895.00 | 431 450.00 | 2 818.00 | 3 394 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 830 000.00 | 43 000.00 | | 1 830 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 550.00 | 4 550.00 | | 185 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 550.00 | 4 550.00 | | 185 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 922.00 | 981 922.00 | | 981 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 489.00 | 425 489.00 | | 425 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 962 461.00 | 7 962 461.00 | | 7 962 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 586.00 | 222 586.00 | | 222 586.00 |
UX Autres créances clients | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
VC Groupe et associés | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 544.00 | 257 544.00 | | 257 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 314.00 | 802 313.00 | 2 458 941.00 | 3 294 314.00 |
VI Groupe et associés | 11 443 267.00 | 11 443 267.00 | | 11 443 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
VP Divers | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 696.00 | | | 594 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 970.00 | 9 287 970.00 | | 9 287 970.00 |
VW T.V.A. | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 545 494.00 | 14 053 493.00 | 2 458 941.00 | 16 545 494.00 |