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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 996.00 | 1 500.00 | 109 496.00 | 110 996.00 |
AH Fonds commercial | 2 517 960.00 | | 2 517 960.00 | 2 517 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 324.00 | 1 313 833.00 | 497 491.00 | 1 811 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414 586.00 | 2 876 481.00 | 1 538 105.00 | 4 414 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 710 407.00 | 187 300.00 | 7 523 107.00 | 7 710 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 448.00 | | 220 448.00 | 220 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 143 350.00 | 4 381 914.00 | 17 761 436.00 | 22 143 350.00 |
BT Marchandises | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
BZ Autres créances | 1 003 139.00 | | 1 003 139.00 | 1 003 139.00 |
CF Disponibilités | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 383.00 | | 1 283 383.00 | 1 283 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 426 733.00 | 4 381 914.00 | 19 044 819.00 | 23 426 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 930 854.00 | | | 7 930 854.00 |
CU Autres participations | 5 357 629.00 | 2 800.00 | 5 354 829.00 | 5 357 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560.00 | 800 560.00 | | 800 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 1 005 268.00 | 993 870.00 | | 1 005 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 101.00 | 11 398.00 | | 96 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 316.00 | 1 870 215.00 | | 1 966 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 797.00 | 3 551 858.00 | | 3 257 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 688 295.00 | 11 443 267.00 | | 12 688 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 817.00 | 981 922.00 | | 494 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 037.00 | 142 957.00 | | 158 037.00 |
EA Autres dettes | 479 557.00 | 425 489.00 | | 479 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 078 503.00 | 16 545 494.00 | | 17 078 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 044 819.00 | 18 415 709.00 | | 19 044 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 847 013.00 | 13 284 240.00 | | 14 847 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 809.00 | 247 752.00 | | 146 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 688 766.00 | | 7 688 766.00 | 7 688 766.00 |
FG Production vendue services | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 794 334.00 | | 7 794 334.00 | 7 794 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 511.00 | 186 131.00 | | 132 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 620.00 | 8 440.00 | | 40 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040.00 | 772.00 | | 8 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 040.00 | 790.00 | | 8 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 040.00 | -790.00 | | -8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 512.00 | 7 869 801.00 | | 8 167 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071 411.00 | 7 858 403.00 | | 8 071 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 101.00 | 11 398.00 | | 96 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 014.00 | 52 853.00 | | 60 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 113 347.00 | | 1 110 653.00 | 21 113 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 138.00 | 13 288 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 650.00 | 22 143 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 511.00 | 6 225 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628 956.00 | | | 2 628 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141 617.00 | | 162 805.00 | 6 141 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 342 774.00 | | 947 848.00 | 12 342 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 026.00 | 445 299.00 | 78 511.00 | 3 825 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823 526.00 | 445 299.00 | 78 511.00 | 3 823 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 873 000.00 | | | 1 873 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 817.00 | 494 817.00 | | 494 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 557.00 | 479 557.00 | | 479 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 710 407.00 | 7 710 407.00 | | 7 710 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 448.00 | 220 448.00 | | 220 448.00 |
UX Autres créances clients | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
VC Groupe et associés | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 142.00 | 154 142.00 | | 154 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 655.00 | 872 165.00 | 2 084 590.00 | 3 103 655.00 |
VI Groupe et associés | 12 688 295.00 | 12 688 295.00 | | 12 688 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 002.00 | | | 633 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 660.00 | | | 823 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
VP Divers | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 650.00 | | | 652 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 055 024.00 | 9 055 024.00 | | 9 055 024.00 |
VW T.V.A. | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 078 503.00 | 14 847 013.00 | 2 084 590.00 | 17 078 503.00 |