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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 146.00 | 11 650.00 | 109 496.00 | 121 146.00 |
AH Fonds commercial | 2 005 455.00 | | 2 005 455.00 | 2 005 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 616.00 | 667 438.00 | 462 179.00 | 1 129 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475 053.00 | 1 511 771.00 | 2 963 282.00 | 4 475 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 267 484.00 | 317 375.00 | 8 950 109.00 | 9 267 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 569.00 | | 174 569.00 | 174 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 531 003.00 | 2 511 083.00 | 20 019 919.00 | 22 531 003.00 |
BT Marchandises | 123 139.00 | | 123 139.00 | 123 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
BZ Autres créances | 1 272 970.00 | | 1 272 970.00 | 1 272 970.00 |
CF Disponibilités | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 089.00 | | 1 578 089.00 | 1 578 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 109 092.00 | 2 511 083.00 | 21 598 009.00 | 24 109 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 772 484.00 | | | 2 772 484.00 |
CU Autres participations | 5 357 679.00 | 2 850.00 | 5 354 829.00 | 5 357 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560.00 | 800 560.00 | | 800 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 1 302 036.00 | 1 194 283.00 | | 1 302 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 862.00 | 107 753.00 | | 47 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 844.00 | 2 166 982.00 | | 2 214 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 158.00 | 2 801 203.00 | | 3 395 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775 641.00 | 13 446 776.00 | | 13 775 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 434.00 | 814 615.00 | | 613 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 333.00 | 144 607.00 | | 112 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175 580.00 | | | 1 175 580.00 |
EA Autres dettes | 311 019.00 | 199 617.00 | | 311 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 383 165.00 | 17 406 818.00 | | 19 383 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 598 009.00 | 19 573 801.00 | | 21 598 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 699 489.00 | 15 641 371.00 | | 17 699 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 747.00 | 160 707.00 | | 313 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 412 571.00 | | 8 412 571.00 | 8 412 571.00 |
FG Production vendue services | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 457 579.00 | | 8 457 579.00 | 8 457 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 618 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 085.00 | 146 408.00 | | 151 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 196.00 | 36 473.00 | | 26 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 065.00 | 31 604.00 | | 11 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 065.00 | 1 031 604.00 | | 11 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 986.00 | 825 636.00 | | 39 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 986.00 | 832 519.00 | | 39 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 921.00 | 199 085.00 | | -28 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | 36 378.00 | | 14 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 941.00 | 9 111 783.00 | | 8 815 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 079.00 | 9 004 030.00 | | 8 768 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 862.00 | 107 753.00 | | 47 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 534.00 | 37 454.00 | | 28 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 231 278.00 | | 2 549 279.00 | 20 231 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896.00 | 14 799 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 554.00 | 22 531 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 658.00 | 5 604 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 601.00 | | | 2 126 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 188.00 | | 2 334 139.00 | 3 519 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 585 489.00 | | 215 140.00 | 14 585 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 823.00 | 662 799.00 | 209 763.00 | 1 737 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | 2 642.00 | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 815.00 | 660 157.00 | 209 763.00 | 1 728 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 310 375.00 | 7 000.00 | | 310 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 225.00 | 7 000.00 | | 313 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 225.00 | 7 000.00 | | 313 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 434.00 | 613 434.00 | | 613 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175 580.00 | 1 175 580.00 | | 1 175 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 019.00 | 311 019.00 | | 311 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 267 484.00 | 2 767 484.00 | 6 500 000.00 | 9 267 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 569.00 | 4 280.00 | 170 289.00 | 174 569.00 |
UX Autres créances clients | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
VB T. V. A. | 390 890.00 | 390 890.00 | | 390 890.00 |
VC Groupe et associés | 544 096.00 | 544 096.00 | | 544 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 008.00 | 318 008.00 | | 318 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 150.00 | 1 393 474.00 | 1 420 016.00 | 3 077 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 775 641.00 | 13 775 641.00 | | 13 775 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 462 000.00 | | | 1 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 949.00 | | | 1 018 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 134.00 | 203 134.00 | | 203 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 808.00 | 4 173 519.00 | 6 670 289.00 | 10 843 808.00 |
VW T.V.A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 383 165.00 | 17 699 489.00 | 1 420 016.00 | 19 383 165.00 |