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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 999.00 | 11 650.00 | 100 349.00 | 111 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 005 455.00 | | 2 005 455.00 | 2 005 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 074.00 | 765 883.00 | 318 190.00 | 1 084 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845 395.00 | 3 143 767.00 | 1 701 628.00 | 4 845 395.00 |
AX Avances et acomptes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 889 091.00 | 4 767 247.00 | 10 121 844.00 | 14 889 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BT Marchandises | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 228.00 | | 124 228.00 | 124 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 196.00 | | 1 600 196.00 | 1 600 196.00 |
BZ Autres créances | 866 370.00 | | 866 370.00 | 866 370.00 |
CF Disponibilités | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 670.00 | | 154 670.00 | 154 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 074.00 | | 3 029 074.00 | 3 029 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 918 166.00 | 4 767 247.00 | 13 150 919.00 | 17 918 166.00 |
CU Autres participations | 6 480 069.00 | 845 946.00 | 5 634 122.00 | 6 480 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560.00 | 800 560.00 | | 800 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DG Autres réserves | 693 054.00 | 1 120 315.00 | | 693 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 557.00 | -427 261.00 | | 961 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 559.00 | 1 558 000.00 | | 2 519 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 311 867.00 | 7 842 978.00 | | 7 311 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 289.00 | 10 976 036.00 | | 321 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 189.00 | 792 342.00 | | 2 712 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 111.00 | 72 759.00 | | 131 111.00 |
EA Autres dettes | 66 042.00 | 14 413.00 | | 66 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 631 360.00 | 19 703 247.00 | | 10 631 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 150 919.00 | 21 261 248.00 | | 13 150 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 158 810.00 | | 4 158 810.00 | 4 158 810.00 |
FG Production vendue services | 6 904 655.00 | | 6 904 655.00 | 6 904 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 063 465.00 | | 11 063 465.00 | 11 063 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 217 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 247.00 | |
GE Autres charges | | | 221 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 930 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 639 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | -9 986.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | -9 986.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 649 821.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 684.00 | 35 776.00 | | 346 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 523 371.00 | 4 002 782.00 | | 11 523 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 561 813.00 | 4 430 043.00 | | 10 561 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 557.00 | -427 261.00 | | 961 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 625 362.00 | | 263 729.00 | 14 625 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 702 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 889 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 069 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117 454.00 | | | 2 117 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 754.00 | | 263 715.00 | 5 805 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702 154.00 | | 14.00 | 6 702 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 053.00 | 645 247.00 | | 3 276 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 403.00 | 645 247.00 | | 3 264 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 946.00 | | | 845 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 946.00 | | | 845 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 189.00 | 2 712 189.00 | | 2 712 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 196.00 | 1 600 196.00 | | 1 600 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
VC Groupe et associés | 675 956.00 | 675 956.00 | | 675 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 326.00 | 210 326.00 | | 210 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101 540.00 | 2 394 434.00 | 4 488 356.00 | 7 101 540.00 |
VI Groupe et associés | 321 289.00 | 321 289.00 | | 321 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537 408.00 | | | 1 537 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 670.00 | 154 670.00 | | 154 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 541.00 | 2 621 442.00 | 222 099.00 | 2 843 541.00 |
VW T.V.A. | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 547 219.00 | 5 840 112.00 | 4 488 356.00 | 10 547 219.00 |