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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 999.00 | 11 650.00 | 100 349.00 | 111 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 005 455.00 | | 2 005 455.00 | 2 005 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 049.00 | 622 324.00 | 391 725.00 | 1 014 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791 706.00 | 2 642 080.00 | 2 149 626.00 | 4 791 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 085.00 | | 222 085.00 | 222 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 625 363.00 | 4 122 000.00 | 10 503 362.00 | 14 625 363.00 |
BT Marchandises | 172 539.00 | | 172 539.00 | 172 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 326.00 | | 615 326.00 | 615 326.00 |
BZ Autres créances | 8 797 430.00 | | 8 797 430.00 | 8 797 430.00 |
CF Disponibilités | 1 015 440.00 | | 1 015 440.00 | 1 015 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 701.00 | | 153 701.00 | 153 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 757 886.00 | | 10 757 886.00 | 10 757 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 383 249.00 | 4 122 000.00 | 21 261 249.00 | 25 383 249.00 |
CU Autres participations | 6 480 069.00 | 845 947.00 | 5 634 122.00 | 6 480 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560.00 | 800 560.00 | | 800 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 1 120 316.00 | 1 349 897.00 | | 1 120 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 261.00 | -229 582.00 | | -427 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 001.00 | 1 985 262.00 | | 1 558 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 842 978.00 | 5 245 605.00 | | 7 842 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976 036.00 | 14 486 997.00 | | 10 976 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 342.00 | 338 566.00 | | 792 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 759.00 | 74 749.00 | | 72 759.00 |
EA Autres dettes | 14 413.00 | 13 727.00 | | 14 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 703 248.00 | 20 159 644.00 | | 19 703 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 261 249.00 | 22 144 906.00 | | 21 261 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 280 098.00 | 19 830 901.00 | | 16 280 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 491.00 | | 605 491.00 | 605 491.00 |
FG Production vendue services | 456 680.00 | | 456 680.00 | 456 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 171.00 | | 1 062 171.00 | 1 062 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 098 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 527.00 | |
GE Autres charges | | | 43 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 722.00 | 116 259.00 | | 6 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 879.00 | 186 418.00 | | 42 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 496.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 834.00 | | | 639 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 834.00 | 24 496.00 | | 639 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 987.00 | 10 416.00 | | -9 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 987.00 | 349 214.00 | | -9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 821.00 | -324 718.00 | | 649 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 782.00 | 7 899 356.00 | | 4 002 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 043.00 | 8 128 938.00 | | 4 430 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 261.00 | -229 582.00 | | -427 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 088.00 | 29 934.00 | | 22 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 376 338.00 | | 1 249 794.00 | 13 376 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 702 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 14 625 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 5 805 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117 454.00 | | | 2 117 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716 627.00 | | 89 896.00 | 5 716 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542 256.00 | | 1 159 898.00 | 5 542 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 296.00 | 795 527.00 | 769.00 | 2 481 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 646.00 | 795 527.00 | 769.00 | 2 469 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 639 834.00 | | 639 834.00 | 639 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 684.00 | 843 097.00 | 639 834.00 | 642 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 684.00 | 843 097.00 | 639 834.00 | 642 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 843 097.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 639 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 342.00 | 792 342.00 | | 792 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 085.00 | | 222 085.00 | 222 085.00 |
UX Autres créances clients | 615 326.00 | 615 326.00 | | 615 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
VB T. V. A. | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
VC Groupe et associés | 7 805 454.00 | 7 805 454.00 | | 7 805 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 394.00 | 117 782.00 | 80 612.00 | 198 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 644 585.00 | 4 302 047.00 | 3 224 202.00 | 7 644 585.00 |
VI Groupe et associés | 10 976 036.00 | 10 976 036.00 | | 10 976 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 985.00 | | | 1 150 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VP Divers | 562 040.00 | 562 040.00 | | 562 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 788 542.00 | 9 566 457.00 | 222 085.00 | 9 788 542.00 |
VW T.V.A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 703 248.00 | 16 280 098.00 | 3 304 814.00 | 19 703 248.00 |