| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 996.00 | 1 500.00 | 109 496.00 | 110 996.00 |
AH Fonds commercial | 2 353 821.00 | | 2 353 821.00 | 2 353 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 358.00 | 1 431 447.00 | 406 912.00 | 1 838 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933 070.00 | 2 573 760.00 | 1 359 310.00 | 3 933 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 353 058.00 | 207 300.00 | 8 145 758.00 | 8 353 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 068.00 | | 187 068.00 | 187 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 136 248.00 | 4 216 857.00 | 17 919 392.00 | 22 136 248.00 |
BT Marchandises | 149 675.00 | | 149 675.00 | 149 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
BZ Autres créances | 743 084.00 | 30 430.00 | 712 654.00 | 743 084.00 |
CF Disponibilités | 276 240.00 | | 276 240.00 | 276 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 758.00 | 30 430.00 | 1 218 328.00 | 1 248 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 385 006.00 | 4 247 286.00 | 19 137 720.00 | 23 385 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 540 126.00 | | | 8 540 126.00 |
CU Autres participations | 5 357 679.00 | 2 850.00 | 5 354 829.00 | 5 357 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560.00 | 800 560.00 | | 800 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 1 101 369.00 | 1 005 268.00 | | 1 101 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 914.00 | 96 101.00 | | 92 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 229.00 | 1 966 316.00 | | 2 059 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 176.00 | 3 257 798.00 | | 3 057 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 963 078.00 | 12 688 295.00 | | 12 963 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 889.00 | 494 817.00 | | 336 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 005.00 | 158 037.00 | | 190 005.00 |
EA Autres dettes | 531 343.00 | 479 557.00 | | 531 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 078 490.00 | 17 078 503.00 | | 17 078 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 137 720.00 | 19 044 819.00 | | 19 137 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 303 101.00 | 14 847 013.00 | | 15 303 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 748.00 | 146 809.00 | | 292 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 523 730.00 | | 7 523 730.00 | 7 523 730.00 |
FG Production vendue services | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 562 979.00 | | 7 562 979.00 | 7 562 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 701 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 430.00 | |
GE Autres charges | | | 50 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 481.00 | | | 421 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 817.00 | | | 331 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 817.00 | 8 040.00 | | 331 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 663.00 | -8 040.00 | | 89 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 442.00 | 8 167 512.00 | | 8 309 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 529.00 | 8 071 411.00 | | 8 216 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 914.00 | 96 101.00 | | 92 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 717.00 | 60 014.00 | | 64 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 143 350.00 | | 989 612.00 | 22 143 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 380.00 | 13 897 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 714.00 | 22 136 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 139.00 | 2 464 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799 195.00 | 5 773 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628 956.00 | | | 2 628 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 225 911.00 | | 346 910.00 | 6 225 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 288 483.00 | | 642 702.00 | 13 288 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191 814.00 | 446 409.00 | 631 516.00 | 4 191 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 314.00 | 446 409.00 | 631 516.00 | 4 190 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 873 000.00 | 200 000.00 | | 1 873 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 100.00 | 50 480.00 | | 190 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 100.00 | 50 480.00 | | 190 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 889.00 | 336 889.00 | | 336 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 343.00 | 531 343.00 | | 531 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 353 058.00 | 8 353 058.00 | | 8 353 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 068.00 | 187 068.00 | | 187 068.00 |
UX Autres créances clients | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
VC Groupe et associés | 175 772.00 | | | 175 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 721.00 | 300 721.00 | | 300 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756 455.00 | 981 065.00 | 1 670 635.00 | 2 756 455.00 |
VI Groupe et associés | 12 963 078.00 | 12 963 078.00 | | 12 963 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 200.00 | | | 827 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
VP Divers | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 469.00 | | | 257 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 362 969.00 | 9 362 969.00 | | 9 362 969.00 |
VW T.V.A. | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 078 491.00 | 15 303 101.00 | 1 670 635.00 | 17 078 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |