| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 999.00 | 11 650.00 | 100 349.00 | 111 999.00 |
AH Fonds commercial | 2 005 455.00 | | 2 005 455.00 | 2 005 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 788.00 | 445 624.00 | 504 164.00 | 949 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 766 840.00 | 2 024 022.00 | 2 742 818.00 | 4 766 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 577.00 | | 184 577.00 | 184 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 376 338.00 | 2 484 146.00 | 10 892 192.00 | 13 376 338.00 |
BT Marchandises | 214 753.00 | | 214 753.00 | 214 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 386.00 | | 181 386.00 | 181 386.00 |
BZ Autres créances | 11 371 356.00 | 639 834.00 | 10 731 521.00 | 11 371 356.00 |
CF Disponibilités | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 892 548.00 | 639 834.00 | 11 252 714.00 | 11 892 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 268 886.00 | 3 123 980.00 | 22 144 906.00 | 25 268 886.00 |
CU Autres participations | 5 357 679.00 | 2 850.00 | 5 354 829.00 | 5 357 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560.00 | 800 560.00 | | 800 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 1 349 897.00 | 1 302 036.00 | | 1 349 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 582.00 | 47 862.00 | | -229 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 262.00 | 2 214 844.00 | | 1 985 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 605.00 | 3 395 158.00 | | 5 245 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 486 997.00 | 13 775 641.00 | | 14 486 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 566.00 | 613 434.00 | | 338 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 749.00 | 112 333.00 | | 74 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 175 580.00 | | |
EA Autres dettes | 13 727.00 | 311 019.00 | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 159 644.00 | 19 383 165.00 | | 20 159 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 144 906.00 | 21 598 009.00 | | 22 144 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 830 901.00 | 17 699 489.00 | | 19 830 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 313 747.00 | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 451 851.00 | | 7 451 851.00 | 7 451 851.00 |
FG Production vendue services | 106 874.00 | | 106 874.00 | 106 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 558 725.00 | | 7 558 725.00 | 7 558 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 679 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 572 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 259.00 | 151 085.00 | | 116 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 418.00 | 26 196.00 | | 186 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 496.00 | 11 065.00 | | 24 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 496.00 | 11 065.00 | | 24 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 964.00 | 39 986.00 | | 12 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 834.00 | | | 325 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 214.00 | 39 986.00 | | 349 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 718.00 | -28 921.00 | | -324 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 356.00 | 8 815 941.00 | | 7 899 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 938.00 | 8 768 079.00 | | 8 128 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 582.00 | 47 862.00 | | -229 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 934.00 | 28 534.00 | | 29 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 531 003.00 | | 592 564.00 | 22 531 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 267 484.00 | | 5 542 256.00 | 9 267 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 267 484.00 | 479 745.00 | 13 376 338.00 | 9 267 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 2 117 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 598.00 | 5 716 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 601.00 | | | 2 126 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 604 669.00 | | 582 556.00 | 5 604 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 799 732.00 | | 10 008.00 | 14 799 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 858.00 | 757 218.00 | 466 781.00 | 2 190 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 208.00 | 757 218.00 | 466 781.00 | 2 179 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 375.00 | 325 834.00 | 3 375.00 | 317 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 225.00 | 325 834.00 | 3 375.00 | 320 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 225.00 | 325 834.00 | 3 375.00 | 320 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 566.00 | 338 566.00 | | 338 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 577.00 | | 184 577.00 | 184 577.00 |
UX Autres créances clients | 181 386.00 | 181 386.00 | | 181 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VB T. V. A. | 262 445.00 | 262 445.00 | | 262 445.00 |
VC Groupe et associés | 10 767 425.00 | 10 767 425.00 | | 10 767 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 065.00 | 2 004 065.00 | | 2 004 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241 539.00 | 2 435 608.00 | 637 166.00 | 3 241 539.00 |
VI Groupe et associés | 14 486 997.00 | 14 486 997.00 | | 14 486 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 607.00 | | | 435 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VP Divers | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 866.00 | 264 866.00 | | 264 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 746 153.00 | 11 561 576.00 | 184 577.00 | 11 746 153.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 159 643.00 | 19 353 712.00 | 637 166.00 | 20 159 643.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |