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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 146.00 | 9 008.00 | 112 138.00 | 121 146.00 |
AH Fonds commercial | 2 005 455.00 | | 2 005 455.00 | 2 005 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 829.00 | 643 424.00 | 349 406.00 | 992 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 002.00 | 1 085 391.00 | 1 229 611.00 | 2 315 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 357.00 | | 211 357.00 | 211 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 057 345.00 | 310 375.00 | 8 746 970.00 | 9 057 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 231 278.00 | 2 051 048.00 | 18 180 230.00 | 20 231 278.00 |
BT Marchandises | 117 194.00 | | 117 194.00 | 117 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 167.00 | | 267 167.00 | 267 167.00 |
BZ Autres créances | 938 648.00 | | 938 648.00 | 938 648.00 |
CF Disponibilités | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 571.00 | | 1 393 571.00 | 1 393 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 624 848.00 | 2 051 048.00 | 19 573 801.00 | 21 624 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246 970.00 | | | 2 246 970.00 |
CU Autres participations | 5 357 679.00 | 2 850.00 | 5 354 829.00 | 5 357 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 051.00 | | 58 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 560.00 | 800 561.00 | | 800 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 801.00 | | 5 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 1 194 283.00 | 1 101 365.00 | | 1 194 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 753.00 | 92 914.00 | | 107 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 982.00 | 2 059 229.00 | | 2 166 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 203.00 | 3 057 176.00 | | 2 801 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446 776.00 | 12 963 078.00 | | 13 446 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 615.00 | 336 889.00 | | 814 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 607.00 | 190 005.00 | | 144 607.00 |
EA Autres dettes | 199 617.00 | 531 343.00 | | 199 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 406 818.00 | 17 078 490.00 | | 17 406 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 573 801.00 | 19 137 720.00 | | 19 573 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 641 371.00 | 15 303 101.00 | | 15 641 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 707.00 | 292 748.00 | | 160 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 666 312.00 | | 7 666 312.00 | 7 666 312.00 |
FG Production vendue services | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 707 626.00 | | 7 707 626.00 | 7 707 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 408.00 | 136 052.00 | | 146 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 473.00 | 23 913.00 | | 36 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 385 000.00 | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 604.00 | 36 481.00 | | 31 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 604.00 | 421 481.00 | | 1 031 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 636.00 | 331 817.00 | | 825 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 519.00 | 331 817.00 | | 832 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 085.00 | 89 663.00 | | 199 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 111 783.00 | 8 309 442.00 | | 9 111 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 030.00 | 8 216 529.00 | | 9 004 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 753.00 | 92 914.00 | | 107 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 454.00 | 64 717.00 | | 37 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 136 248.00 | | 1 748 672.00 | 22 136 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 697.00 | 14 585 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653 642.00 | 20 231 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349 866.00 | 2 126 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287 080.00 | 3 519 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464 817.00 | | 11 650.00 | 2 464 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 773 626.00 | | 1 032 642.00 | 5 773 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 897 805.00 | | 704 380.00 | 13 897 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006 707.00 | 542 425.00 | 2 811 309.00 | 4 006 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 9 008.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 207.00 | 533 417.00 | 2 809 809.00 | 4 005 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207 300.00 | 104 000.00 | 925.00 | 207 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 580.00 | 104 000.00 | 31 355.00 | 240 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 580.00 | 104 000.00 | 31 355.00 | 240 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 000.00 | 31 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 615.00 | 814 615.00 | | 814 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 617.00 | 199 617.00 | | 199 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 057 345.00 | 2 557 345.00 | 6 500 000.00 | 9 057 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
UX Autres créances clients | 267 167.00 | 267 167.00 | | 267 167.00 |
VB T. V. A. | 305 816.00 | 305 816.00 | | 305 816.00 |
VC Groupe et associés | 203 022.00 | 203 022.00 | | 203 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 104.00 | 167 104.00 | | 167 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 099.00 | 868 652.00 | 1 738 563.00 | 2 634 099.00 |
VI Groupe et associés | 13 446 776.00 | 13 446 776.00 | | 13 446 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 586.00 | | | 837 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 942.00 | | | 959 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VP Divers | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 491.00 | 246 491.00 | | 246 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 443 635.00 | 3 773 170.00 | 6 670 465.00 | 10 443 635.00 |
VW T.V.A. | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 406 818.00 | 15 641 371.00 | 1 738 563.00 | 17 406 818.00 |