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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 351.00 | 649.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 395.00 | 14 203.00 | 192.00 | 14 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 7 700.00 | 100.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 955.00 | 24 254.00 | 19 701.00 | 43 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BN En cours de production de biens | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 067.00 | 24 254.00 | 92 813.00 | 117 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 714.00 | -48 272.00 | | -47 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 885.00 | 557.00 | | -27 885.00 |
DL TOTAL (I) | -15 599.00 | 12 286.00 | | -15 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 387.00 | 6 002.00 | | 18 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 225.00 | 29 691.00 | | 24 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 079.00 | 25 557.00 | | 63 079.00 |
EA Autres dettes | | 25 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 412.00 | 91 121.00 | | 108 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 813.00 | 103 407.00 | | 92 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 412.00 | 91 121.00 | | 108 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 266.00 | | 254 266.00 | 254 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 266.00 | | 254 266.00 | 254 266.00 |
FM Production stockée | | | -249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 976.00 | 562.00 | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 562.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 976.00 | -562.00 | | -7 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 035.00 | 273 410.00 | | 259 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 920.00 | 272 853.00 | | 286 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 885.00 | 557.00 | | -27 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 155.00 | | 3 800.00 | 40 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 3 800.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 497.00 | 1 757.00 | | 22 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 751.00 | 600.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 747.00 | 1 157.00 | | 20 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VP Divers | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |