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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 14 639.00 | 592.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 1 818.00 | 3 982.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 791.00 | 19 457.00 | 23 334.00 | 42 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 443.00 | 19 457.00 | 100 986.00 | 120 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 594.00 | -75 599.00 | | -93 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 323.00 | -17 995.00 | | 29 323.00 |
DL TOTAL (I) | -4 271.00 | -33 594.00 | | -4 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 11 657.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 3.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650.00 | 16 026.00 | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 392.00 | 26 859.00 | | 41 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 847.00 | 70 130.00 | | 49 847.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 257.00 | 124 675.00 | | 105 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 986.00 | 91 081.00 | | 100 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 257.00 | 124 675.00 | | 105 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 751.00 | | 256 751.00 | 256 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 751.00 | | 256 751.00 | 256 751.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 658.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 658.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 440.00 | -658.00 | | 27 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 814.00 | 257 109.00 | | 288 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 491.00 | 275 103.00 | | 259 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 323.00 | -17 995.00 | | 29 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 891.00 | | 4 400.00 | 42 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 42 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 21 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 131.00 | | 4 400.00 | 21 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 222.00 | 735.00 | 4 500.00 | 23 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 951.00 | 49.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 272.00 | 686.00 | 4 500.00 | 20 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 139.00 | 73 159.00 | | 73 139.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |