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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 14 973.00 | 258.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 4 070.00 | 3 029.00 | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 090.00 | 19 043.00 | 22 047.00 | 41 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
BZ Autres créances | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CF Disponibilités | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 427.00 | | 142 427.00 | 142 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 517.00 | 19 043.00 | 164 474.00 | 183 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 217.00 | -64 271.00 | | -67 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 227.00 | -2 946.00 | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010.00 | -7 217.00 | | 5 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 84.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 14 961.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | 59 883.00 | | 82 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 656.00 | 50 823.00 | | 63 656.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 464.00 | 129 154.00 | | 159 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 474.00 | 121 937.00 | | 164 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 464.00 | 129 154.00 | | 159 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 238.00 | | 389 238.00 | 389 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 238.00 | | 389 238.00 | 389 238.00 |
FM Production stockée | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 13 982.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 13 982.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 406.00 | 275.00 | | 6 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 275.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | 13 707.00 | | -6 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 282.00 | 207 646.00 | | 399 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 055.00 | 210 592.00 | | 387 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 227.00 | -2 946.00 | | 12 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 567.00 | | 523.00 | 40 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 807.00 | | 523.00 | 21 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 727.00 | 1 316.00 | | 17 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 727.00 | 1 316.00 | | 17 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
VB T. V. A. | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VP Divers | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
VW T.V.A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 464.00 | 146 464.00 | | 146 464.00 |