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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 988.00 | 12 430.00 | 558.00 | 12 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | 5 758.00 | 10 770.00 | 16 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 486.00 | 18 188.00 | 29 298.00 | 47 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BZ Autres créances | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CF Disponibilités | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 711.00 | | 146 711.00 | 146 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 197.00 | 18 188.00 | 176 009.00 | 194 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 328.00 | -32 385.00 | | -33 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 885.00 | -943.00 | | -3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 22 787.00 | 26 672.00 | | 22 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 171.00 | 789.00 | | 22 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 027.00 | 29 690.00 | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 827.00 | 20 720.00 | | 48 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 210.00 | 18 594.00 | | 19 210.00 |
EA Autres dettes | 56 985.00 | 27 760.00 | | 56 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 221.00 | 97 638.00 | | 153 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 009.00 | 124 310.00 | | 176 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 221.00 | 97 638.00 | | 153 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 583.00 | | 360 583.00 | 360 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 583.00 | | 360 583.00 | 360 583.00 |
FM Production stockée | | | 8 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 340.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 1 340.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | 21 200.00 | | -1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 608.00 | 239 792.00 | | 368 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 492.00 | 240 735.00 | | 372 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 885.00 | -943.00 | | -3 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 260.00 | | 11 517.00 | 41 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 291.00 | 47 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | 29 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | | 11 517.00 | 22 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 330.00 | 189.00 | 4 331.00 | 22 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | 189.00 | 4 331.00 | 22 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VB T. V. A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VI Groupe et associés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |