| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 15 140.00 | 91.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 5 383.00 | 1 716.00 | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 260.00 | 20 523.00 | 20 737.00 | 41 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
BZ Autres créances | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CF Disponibilités | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 884.00 | 20 523.00 | 131 361.00 | 151 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 990.00 | -67 217.00 | | -54 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 159.00 | 12 227.00 | | 20 159.00 |
DL TOTAL (I) | 25 170.00 | 5 010.00 | | 25 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 137.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | 13 000.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 494.00 | 82 371.00 | | 50 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 784.00 | 63 656.00 | | 48 784.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 300.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 191.00 | 159 464.00 | | 106 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 361.00 | 164 474.00 | | 131 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 191.00 | 159 464.00 | | 106 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 952.00 | | 259 952.00 | 259 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 952.00 | | 259 952.00 | 259 952.00 |
FM Production stockée | | | -480.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 6 406.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 6 406.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | -6 072.00 | | -2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 532.00 | 399 282.00 | | 277 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 373.00 | 387 055.00 | | 257 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 159.00 | 12 227.00 | | 20 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 090.00 | | 170.00 | 41 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 170.00 | 4 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 043.00 | 1 480.00 | | 19 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 043.00 | 1 480.00 | | 19 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VP Divers | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |