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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 260.00 | 22 330.00 | 18 930.00 | 41 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BZ Autres créances | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CF Disponibilités | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 640.00 | 22 330.00 | 124 310.00 | 146 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 385.00 | -34 831.00 | | -32 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943.00 | 2 445.00 | | -943.00 |
DL TOTAL (I) | 26 672.00 | 27 615.00 | | 26 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 4 825.00 | | 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 690.00 | 18 000.00 | | 29 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 64 030.00 | | 20 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 594.00 | 9 294.00 | | 18 594.00 |
EA Autres dettes | 27 760.00 | 41 058.00 | | 27 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 638.00 | 137 208.00 | | 97 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 310.00 | 164 822.00 | | 124 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789.00 | | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 585.00 | | 227 585.00 | 227 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 585.00 | | 227 585.00 | 227 585.00 |
FM Production stockée | | | -25 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 477.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 477.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 200.00 | -477.00 | | 21 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 792.00 | 316 974.00 | | 239 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 735.00 | 314 528.00 | | 240 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943.00 | 2 445.00 | | -943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 804.00 | 526.00 | | 21 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 804.00 | 526.00 | | 21 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |