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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 6 573.00 | 526.00 | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 260.00 | 21 804.00 | 19 456.00 | 41 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BZ Autres créances | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CF Disponibilités | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 366.00 | | 145 366.00 | 145 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 626.00 | 21 804.00 | 164 822.00 | 186 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 831.00 | -54 990.00 | | -34 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | 20 159.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 27 615.00 | 25 170.00 | | 27 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 98.00 | | 4 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 6 800.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 030.00 | 50 494.00 | | 64 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 294.00 | 48 784.00 | | 9 294.00 |
EA Autres dettes | 41 058.00 | 15.00 | | 41 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 208.00 | 106 191.00 | | 137 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 822.00 | 131 361.00 | | 164 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 191.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 338.00 | | 287 338.00 | 287 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 338.00 | | 287 338.00 | 287 338.00 |
FM Production stockée | | | 20 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 2 142.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 2 142.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -2 142.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 974.00 | 277 532.00 | | 316 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 528.00 | 257 373.00 | | 314 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445.00 | 20 159.00 | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 523.00 | 1 281.00 | | 20 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 523.00 | 1 281.00 | | 20 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VB T. V. A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |