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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 951.00 | 49.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 14 472.00 | 760.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 5 800.00 | 100.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 891.00 | 23 222.00 | 19 669.00 | 42 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 303.00 | 23 222.00 | 91 081.00 | 114 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 599.00 | -47 714.00 | | -75 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 995.00 | -27 885.00 | | -17 995.00 |
DL TOTAL (I) | -33 594.00 | -15 599.00 | | -33 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 657.00 | 2 721.00 | | 11 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 026.00 | 18 387.00 | | 16 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 24 225.00 | | 26 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 130.00 | 63 079.00 | | 70 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 675.00 | 108 412.00 | | 124 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 081.00 | 92 813.00 | | 91 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 675.00 | 108 412.00 | | 124 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 680.00 | | 268 680.00 | 268 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 680.00 | | 268 680.00 | 268 680.00 |
FM Production stockée | | | -12 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 7 976.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 7 976.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -7 976.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 109.00 | 259 035.00 | | 257 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 103.00 | 286 920.00 | | 275 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 995.00 | -27 885.00 | | -17 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 955.00 | | 836.00 | 43 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 42 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 21 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 195.00 | | 836.00 | 22 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 254.00 | 868.00 | 1 900.00 | 24 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 351.00 | 600.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 903.00 | 268.00 | 1 900.00 | 21 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |