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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 990.00 | 383 314.00 | 54 676.00 | 437 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 570.00 | 44 809.00 | 761.00 | 45 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 162.00 | 216 055.00 | 166 107.00 | 382 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 871.00 | 715 305.00 | 2 954 566.00 | 3 669 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 385.00 | | 969 385.00 | 969 385.00 |
BZ Autres créances | 1 897 769.00 | 64 204.00 | 1 833 565.00 | 1 897 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 397.00 | | 752 397.00 | 752 397.00 |
CF Disponibilités | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 575.00 | | 235 575.00 | 235 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 326.00 | 64 204.00 | 3 822 122.00 | 3 886 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 197.00 | 779 509.00 | 6 776 688.00 | 7 556 197.00 |
CU Autres participations | 2 623 845.00 | | 2 623 845.00 | 2 623 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 771.00 | 61 127.00 | 66 643.00 | 127 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 059.00 | 1 054 120.00 | | 1 020 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 135.00 | 762 172.00 | | 635 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 416 425.00 | 416 425.00 | | 416 425.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 966.00 | -832 397.00 | | -1 009 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 546.00 | -177 569.00 | | 987 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 274.00 | 1 313 826.00 | | 2 140 274.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
DO TOTAL (II) | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 967.00 | 1 244 673.00 | | 999 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 843.00 | 233 049.00 | | 170 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 458.00 | 324 012.00 | | 355 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 102.00 | | 20 103.00 |
EA Autres dettes | 3 020 882.00 | 2 042 078.00 | | 3 020 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 253.00 | 3 863 916.00 | | 4 567 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 688.00 | 5 177 743.00 | | 6 776 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 024 512.00 | | 2 024 512.00 | 2 024 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 512.00 | | 2 024 512.00 | 2 024 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 645.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 416.00 | 4 219.00 | | 201 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 25 337.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 508.00 | 29 557.00 | | 208 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 625.00 | 19 419.00 | | 149 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | 861 462.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 940.00 | 880 881.00 | | 150 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 567.00 | -851 324.00 | | 57 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 045.00 | 2 127 064.00 | | 3 088 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 499.00 | 2 304 633.00 | | 2 100 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 546.00 | -177 569.00 | | 987 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 068.00 | | 758 507.00 | 3 181 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 990.00 | | 68 780.00 | 58 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 700.00 | 3 669 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 127 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 387.00 | 447 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 427 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 217.00 | | 85 160.00 | 631 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 585.00 | | 155 462.00 | 273 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 275.00 | | 449 105.00 | 2 217 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 392.00 | 113 912.00 | | 601 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 386.00 | 19 742.00 | | 41 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 119.00 | 62 195.00 | | 331 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 888.00 | 31 976.00 | | 228 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 495.00 | 5 291.00 | 64 204.00 | 69 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 495.00 | 5 291.00 | 64 204.00 | 69 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 495.00 | 5 291.00 | 64 204.00 | 69 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 843.00 | 170 843.00 | | 170 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
UX Autres créances clients | 969 385.00 | | | 969 385.00 |
VB T. V. A. | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 888.00 | | | 1 776 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 661.00 | 191 661.00 | | 191 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 306.00 | 253 641.00 | 554 665.00 | 808 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 962 695.00 | 2 962 695.00 | | 2 962 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 665.00 | | | 413 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VP Divers | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 575.00 | | | 235 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 263.00 | 3 102 729.00 | 42 534.00 | 3 145 263.00 |
VW T.V.A. | 211 073.00 | 211 073.00 | | 211 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 253.00 | 4 012 588.00 | 554 665.00 | 4 567 253.00 |