| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 026.00 | 687 021.00 | 138 005.00 | 825 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 633.00 | 13 625.00 | 2 008.00 | 15 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 917.00 | 371 764.00 | 93 153.00 | 464 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 087.00 | | 70 087.00 | 70 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822 030.00 | 1 402 857.00 | 4 419 173.00 | 5 822 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 215.00 | 9 761.00 | 1 327 454.00 | 1 337 215.00 |
BZ Autres créances | 1 013 886.00 | 48 001.00 | 965 885.00 | 1 013 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 170.00 | | 2 000 170.00 | 2 000 170.00 |
CF Disponibilités | 745 766.00 | | 745 766.00 | 745 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 601.00 | 57 762.00 | 5 079 839.00 | 5 137 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 997 774.00 | 1 460 619.00 | 9 537 155.00 | 10 997 774.00 |
CU Autres participations | 4 245 663.00 | 200 497.00 | 4 045 166.00 | 4 245 663.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 903.00 | 119 950.00 | 953.00 | 120 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 059.00 | 1 020 059.00 | | 1 020 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 135.00 | 635 135.00 | | 635 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 571 486.00 | 571 486.00 | | 571 486.00 |
DH Report à nouveau | -616 337.00 | -724 047.00 | | -616 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 388.00 | 107 710.00 | | 221 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 048.00 | 1 713 660.00 | | 1 935 048.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
DO TOTAL (II) | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 110 756.00 | 2 823 876.00 | | 3 110 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 660.00 | 2 154 266.00 | | 2 895 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 315.00 | 646 249.00 | | 170 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 079.00 | 464 872.00 | | 484 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977.00 | 6 679.00 | | 977.00 |
EA Autres dettes | 801 825.00 | 2 779 363.00 | | 801 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 463 612.00 | 8 879 139.00 | | 7 463 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 537 155.00 | 10 711 293.00 | | 9 537 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 479.00 | | 2 831 479.00 | 2 831 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 479.00 | | 2 831 479.00 | 2 831 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 8 960.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 223.00 | 10 551.00 | | 16 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 203.00 | 6 046.00 | | 16 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | 2 533.00 | | 3 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 603.00 | 33 579.00 | | 19 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | -23 028.00 | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 170.00 | -8 160.00 | | -209 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 715.00 | 3 881 392.00 | | 3 724 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 327.00 | 3 773 682.00 | | 3 503 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 388.00 | 107 710.00 | | 221 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 684.00 | | 456 151.00 | 5 544 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | 4 315 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 806.00 | 5 822 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 650.00 | 120 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 185.00 | 835 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 451.00 | 550 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 969.00 | | 30 243.00 | 854 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 223.00 | | 65 578.00 | 600 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958 939.00 | | 360 331.00 | 3 958 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 232.00 | 168 505.00 | 133 376.00 | 1 167 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 673.00 | 928.00 | 9 650.00 | 128 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 727.00 | 116 529.00 | 43 235.00 | 623 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 832.00 | 51 048.00 | 80 491.00 | 414 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 761.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 643.00 | | 54 642.00 | 102 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 540.00 | 9 761.00 | 56 042.00 | 304 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 540.00 | 29 761.00 | 56 042.00 | 364 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 761.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 39 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 110 756.00 | 200 877.00 | 2 909 879.00 | 3 110 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 087.00 | 1.00 | 70 086.00 | 70 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 502.00 | 1 325 502.00 | | 1 325 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
VB T. V. A. | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VC Groupe et associés | 773 333.00 | 773 333.00 | | 773 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885 790.00 | 333 459.00 | 2 222 595.00 | 2 885 790.00 |
VI Groupe et associés | 800 823.00 | 800 823.00 | | 800 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 446.00 | | | 136 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 571.00 | 151 571.00 | | 151 571.00 |
VP Divers | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 752.00 | 2 379 953.00 | 81 799.00 | 2 461 752.00 |
VW T.V.A. | 221 916.00 | 221 916.00 | | 221 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 463 612.00 | 2 001 402.00 | 5 132 474.00 | 7 463 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |