| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083 164.00 | | 5 083 164.00 | 5 083 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 454.00 | 796 763.00 | 98 691.00 | 895 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 10 656.00 | 3 144.00 | 13 800.00 |
AN Terrains | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 8 918 139.00 | 2 743 600.00 | 6 174 539.00 | 8 918 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 094.00 | 8 226.00 | 36 868.00 | 45 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 978.00 | 418 323.00 | 161 655.00 | 579 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
BF Prêts | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 562.00 | 1 512 678.00 | 4 826 884.00 | 6 339 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 449.00 | | 1 108 449.00 | 1 108 449.00 |
BT Marchandises | 518 006.00 | | 518 006.00 | 518 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 646.00 | 9 761.00 | 387 885.00 | 397 646.00 |
BZ Autres créances | 3 802 640.00 | 48 001.00 | 3 754 639.00 | 3 802 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 527 078.00 | | 2 527 078.00 | 2 527 078.00 |
CF Disponibilités | 1 051 297.00 | | 1 051 297.00 | 1 051 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 190.00 | | 138 190.00 | 138 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 916 851.00 | 57 762.00 | 7 859 089.00 | 7 916 851.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 295 396.00 | | 1 295 396.00 | 1 295 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 292 524.00 | 1 570 439.00 | 12 722 085.00 | 14 292 524.00 |
CU Autres participations | 4 484 236.00 | 200 497.00 | 4 283 739.00 | 4 484 236.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 809.00 | 78 213.00 | 62 596.00 | 140 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 773.00 | 1 020 059.00 | | 1 090 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 064 454.00 | 635 135.00 | | 3 064 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 571 486.00 | 571 486.00 | | 571 486.00 |
DH Report à nouveau | -394 949.00 | -616 337.00 | | -394 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 179.00 | 221 388.00 | | 415 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 919.00 | 292 915.00 | | 235 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 259.00 | 1 935 048.00 | | 4 850 259.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 58 494.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 58 494.00 | | |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 80 000.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 860.00 | 57 903.00 | | 61 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 80 000.00 | | 49 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 110 756.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 521 065.00 | | | 2 521 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 515.00 | 2 895 660.00 | | 3 662 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 349.00 | 170 315.00 | | 337 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 106.00 | 484 079.00 | | 697 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 272.00 | 977.00 | | 99 272.00 |
EA Autres dettes | 505 519.00 | 801 825.00 | | 505 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 953.00 | 2 391.00 | | 11 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 822 825.00 | 7 463 612.00 | | 7 822 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 722 085.00 | 9 537 155.00 | | 12 722 085.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 742.00 | 353 174.00 | | 2 742.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 78.00 | 81.00 | | 78.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 88.00 | 82.00 | | 88.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 426 903.00 | 252 616.00 | | 426 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 318 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 634 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 262 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 262 624.00 | |
FM Production stockée | | | 258 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 165.00 | 16 223.00 | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 327.00 | 16 203.00 | | 34 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 327.00 | 19 603.00 | | 34 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 162.00 | -3 380.00 | | -30 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 872.00 | -209 170.00 | | -167 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 588.00 | 3 724 715.00 | | 4 295 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 409.00 | 3 503 327.00 | | 3 880 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 179.00 | 221 388.00 | | 415 179.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -480 486.00 | 3 169.00 | | -480 486.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 752.00 | 353 175.00 | | 2 752.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 752.00 | 353 175.00 | | 2 752.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 742.00 | 353 174.00 | | 2 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822 030.00 | | 677 741.00 | 5 822 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 903.00 | | 69 247.00 | 120 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 208.00 | 6 339 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 341.00 | 140 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 979.00 | 909 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 889.00 | 728 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 026.00 | | 93 207.00 | 835 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 350.00 | | 269 741.00 | 550 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315 750.00 | | 245 546.00 | 4 315 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 360.00 | 192 722.00 | 82 901.00 | 1 202 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 950.00 | 7 603.00 | 49 341.00 | 119 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 021.00 | 129 377.00 | 18 979.00 | 697 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 389.00 | 55 742.00 | 14 582.00 | 385 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 31 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 259.00 | | | 258 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 259.00 | | 31 000.00 | 338 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 521 065.00 | 21 065.00 | | 2 521 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 349.00 | 337 349.00 | | 337 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 131.00 | 120 131.00 | | 120 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 060.00 | 1.00 | 77 059.00 | 77 060.00 |
UX Autres créances clients | 385 933.00 | 385 933.00 | | 385 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 713.00 | 586.00 | 11 127.00 | 11 713.00 |
VB T. V. A. | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 477 791.00 | 3 477 791.00 | | 3 477 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 564 298.00 | 650 727.00 | 2 871 904.00 | 3 564 298.00 |
VI Groupe et associés | 492 220.00 | 492 220.00 | | 492 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707 406.00 | | | 3 707 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 558.00 | 206 558.00 | | 206 558.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 190.00 | 138 190.00 | | 138 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 536.00 | 4 327 350.00 | 88 186.00 | 4 415 536.00 |
VW T.V.A. | 414 625.00 | 414 625.00 | | 414 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 822 825.00 | 2 409 254.00 | 2 871 904.00 | 7 822 825.00 |