| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 379.00 | 428 559.00 | 80 819.00 | 509 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 45 823.00 | 2 176.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 004.00 | 251 501.00 | 150 503.00 | 402 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 254.00 | 827 325.00 | 3 995 928.00 | 4 823 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 441.00 | | 856 441.00 | 856 441.00 |
BZ Autres créances | 2 012 340.00 | 64 203.00 | 1 948 137.00 | 2 012 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 095 466.00 | | 3 095 466.00 | 3 095 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 165.00 | | 269 165.00 | 269 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 164.00 | 64 203.00 | 6 169 961.00 | 6 234 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 077.00 | 891 529.00 | 10 234 547.00 | 11 126 077.00 |
CU Autres participations | 3 654 945.00 | | 3 654 945.00 | 3 654 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 770.00 | 91 441.00 | 36 329.00 | 127 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 058.00 | 1 020 058.00 | | 1 020 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 135.00 | 635 135.00 | | 635 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 416 425.00 | 416 425.00 | | 416 425.00 |
DH Report à nouveau | -22 420.00 | -1 009 966.00 | | -22 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 723.00 | 987 546.00 | | 189 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 997.00 | 2 140 274.00 | | 2 329 997.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
DO TOTAL (II) | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 549 394.00 | | | 2 549 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 130.00 | 999 967.00 | | 1 652 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 978.00 | 170 842.00 | | 362 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 609.00 | 355 457.00 | | 312 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 102.00 | | |
EA Autres dettes | 2 958 276.00 | 3 020 882.00 | | 2 958 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 835 389.00 | 4 567 253.00 | | 7 835 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 547.00 | 6 776 687.00 | | 10 234 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 850.00 | 4 012 587.00 | | 4 236 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 124.00 | | 1 912 124.00 | 1 912 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 124.00 | | 1 912 124.00 | 1 912 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 295.00 | 95 574.00 | | 168 295.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 086 565.00 | 855 122.00 | | 1 086 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 570.00 | 201 416.00 | | 106 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 296.00 | 1 800.00 | | 4 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 867.00 | 208 507.00 | | 110 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 949.00 | 149 624.00 | | 52 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 1 315.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 995.00 | 150 940.00 | | 53 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 871.00 | 57 567.00 | | 56 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 252.00 | -77.00 | | -8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 116.00 | 3 088 045.00 | | 2 410 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 392.00 | 2 100 498.00 | | 2 220 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 723.00 | 987 546.00 | | 189 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 640.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 871.00 | | 1 212 919.00 | 3 669 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | 3 697 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 009.00 | 23 527.00 | 4 823 255.00 | 36 009.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 200.00 | | 519 380.00 | 22 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | 20 605.00 | 478 164.00 | 13 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 990.00 | | 93 590.00 | 447 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 732.00 | | 84 846.00 | 427 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 379.00 | | 1 034 483.00 | 2 666 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 305.00 | 141 890.00 | 19 602.00 | 715 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 127.00 | 30 314.00 | | 61 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 047.00 | 55 512.00 | | 383 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 864.00 | 56 063.00 | 19 602.00 | 260 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 549 395.00 | 49 363.00 | | 2 549 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 979.00 | 362 979.00 | | 362 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
UX Autres créances clients | 856 441.00 | | | 856 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 450.00 | | | 1 829 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 665.00 | 456 158.00 | 1 098 507.00 | 1 554 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 897 502.00 | 2 897 502.00 | | 2 897 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 032.00 | | | 3 500 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 638.00 | | | 253 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VP Divers | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 166.00 | | | 269 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 942.00 | 3 137 948.00 | 42 994.00 | 3 180 942.00 |
VW T.V.A. | 160 371.00 | 160 371.00 | | 160 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 835 389.00 | 4 236 851.00 | 1 098 507.00 | 7 835 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |