| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897 767.00 | 860 393.00 | 37 373.00 | 897 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 498.00 | 19 621.00 | 19 877.00 | 39 498.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 094.00 | 20 303.00 | 24 790.00 | 45 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 225.00 | 493 524.00 | 147 701.00 | 641 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 893.00 | | 250 893.00 | 250 893.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 703 236.00 | 1 706 620.00 | 4 996 616.00 | 6 703 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 371 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 989.00 | 9 761.00 | 457 228.00 | 466 989.00 |
BZ Autres créances | 13 439 534.00 | 48 001.00 | 13 391 533.00 | 13 439 534.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 501 189.00 | | 7 501 189.00 | 7 501 189.00 |
CF Disponibilités | 3 120 626.00 | | 3 120 626.00 | 3 120 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 626.00 | 1.00 | 183 626.00 | 183 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 711 964.00 | 57 762.00 | 24 654 202.00 | 24 711 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 444 644.00 | 1 764 382.00 | 29 680 262.00 | 31 444 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 483 746.00 | 200 497.00 | 4 283 249.00 | 4 483 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 271.00 | 112 282.00 | 154 989.00 | 267 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 471.00 | 1 090 773.00 | | 1 161 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 492 951.00 | 3 064 454.00 | | 5 492 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 018.00 | 102 006.00 | | 103 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 571 486.00 | 571 486.00 | | 571 486.00 |
DH Report à nouveau | | -394 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 447.00 | 415 179.00 | | 1 097 447.00 |
DL TOTAL (I) | 8 427 684.00 | 4 850 259.00 | | 8 427 684.00 |
DO TOTAL (II) | 332 900.00 | 235 919.00 | | 332 900.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 580 289.00 | 2 521 065.00 | | 5 580 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 066.00 | 3 662 515.00 | | 6 084 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 029 502.00 | 19 631 090.00 | | 25 029 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 687.00 | 337 349.00 | | 617 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 311.00 | 697 106.00 | | 946 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 854.00 | 99 272.00 | | 53 854.00 |
EA Autres dettes | 7 921 370.00 | 505 519.00 | | 7 921 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 203 578.00 | 7 822 825.00 | | 21 203 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 680 262.00 | 12 722 085.00 | | 29 680 262.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 322 249.00 | 2 742.00 | | 4 322 249.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 332 900.00 | 235 919.00 | | 332 900.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 713.00 | 89.00 | | 713.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 713.00 | 89.00 | | 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 950 842.00 | | 3 950 842.00 | 3 950 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 842.00 | | 3 950 842.00 | 3 950 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 637 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 541 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 465.00 | 4 165.00 | | 250 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 147 149.00 | 97 407.00 | | 12 147 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 465.00 | 4 165.00 | | 250 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 140.00 | 34 327.00 | | 486 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 555 868.00 | 168 052.00 | | 6 555 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 140.00 | 34 327.00 | | 486 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 675.00 | -30 162.00 | | -235 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723 830.00 | -167 872.00 | | -723 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 891.00 | 4 295 588.00 | | 5 546 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 444.00 | 3 880 409.00 | | 4 449 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 447.00 | 415 179.00 | | 1 097 447.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 143 228 474.00 | 2 753.00 | | 143 228 474.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 322 847.00 | 2 753.00 | | 4 322 847.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 598.00 | 10.00 | | 4 598.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 322 249.00 | 2 742.00 | | 14 322 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 562.00 | | 520 245.00 | 6 339 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 809.00 | | 156 462.00 | 140 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 4 561 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 570.00 | 6 703 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 000.00 | 267 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 080.00 | 937 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 254.00 | | 28 010.00 | 909 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 203.00 | | 335 089.00 | 728 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 561 296.00 | | 683.00 | 4 561 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 181.00 | 193 943.00 | | 1 312 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 213.00 | 34 069.00 | | 78 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 419.00 | 72 595.00 | | 807 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 549.00 | 87 279.00 | | 426 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 259.00 | 258 259.00 | | 258 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 259.00 | 307 259.00 | | 307 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 580 289.00 | 30 289.00 | 2 500 000.00 | 5 580 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 687.00 | 617 687.00 | | 617 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 457.00 | 403 457.00 | | 403 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
UX Autres créances clients | 455 276.00 | 455 276.00 | | 455 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
VB T. V. A. | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
VC Groupe et associés | 13 316 747.00 | 13 316 747.00 | | 13 316 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 076 418.00 | 884 898.00 | 5 191 520.00 | 6 076 418.00 |
VI Groupe et associés | 7 921 195.00 | 7 921 195.00 | | 7 921 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 149.00 | | | 674 149.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 626.00 | 183 626.00 | | 183 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 167 892.00 | 14 078 436.00 | 89 456.00 | 14 167 892.00 |
VW T.V.A. | 315 165.00 | 315 165.00 | | 315 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 203 578.00 | 10 462 058.00 | 7 691 520.00 | 21 203 578.00 |