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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 969.00 | 613 727.00 | 231 242.00 | 844 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 761.00 | 46 265.00 | 1 496.00 | 47 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 663.00 | 368 567.00 | 114 095.00 | 482 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 684.00 | 1 369 129.00 | 4 175 555.00 | 5 544 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 148.00 | | 1 629 148.00 | 1 629 148.00 |
BZ Autres créances | 4 624 701.00 | 102 643.00 | 4 522 058.00 | 4 624 701.00 |
CF Disponibilités | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 066.00 | 102 643.00 | 6 487 424.00 | 6 590 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 183 065.00 | 1 471 771.00 | 10 711 293.00 | 12 183 065.00 |
CU Autres participations | 3 888 933.00 | 201 897.00 | 3 687 036.00 | 3 888 933.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 553.00 | 128 673.00 | 1 880.00 | 130 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 059.00 | 1 020 059.00 | | 1 020 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 135.00 | 635 135.00 | | 635 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 571 486.00 | 571 486.00 | | 571 486.00 |
DH Report à nouveau | -724 047.00 | | | -724 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 710.00 | -724 047.00 | | 107 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 660.00 | 1 605 950.00 | | 1 713 660.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 58 494.00 | 65 019.00 | | 58 494.00 |
DO TOTAL (II) | 58 494.00 | 65 019.00 | | 58 494.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 823 876.00 | 2 683 639.00 | | 2 823 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 266.00 | 2 282 080.00 | | 2 154 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 249.00 | 849 391.00 | | 646 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 872.00 | 459 685.00 | | 464 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EA Autres dettes | 2 779 363.00 | 2 558 337.00 | | 2 779 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879 139.00 | 8 833 132.00 | | 8 879 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 293.00 | 10 539 101.00 | | 10 711 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 970.00 | | 2 719 970.00 | 2 719 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 970.00 | | 2 719 970.00 | 2 719 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | 228 991.00 | | 6 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 579.00 | 228 991.00 | | 33 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 028.00 | -228 991.00 | | -23 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 160.00 | -6 935.00 | | -8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 392.00 | 2 684 064.00 | | 3 881 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 682.00 | 3 408 111.00 | | 3 773 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 710.00 | -724 047.00 | | 107 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 615.00 | | 202 885.00 | 5 398 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 771.00 | | 2 783.00 | 127 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 349.00 | 3 958 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 816.00 | 5 544 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 467.00 | 600 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 771.00 | | 48 198.00 | 806 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 805.00 | | 121 885.00 | 532 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 268.00 | | 30 020.00 | 3 931 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 213.00 | 189 845.00 | 3 827.00 | 981 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 368.00 | 14 304.00 | | 114 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 599.00 | 116 127.00 | | 507 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 246.00 | 59 414.00 | 3 827.00 | 359 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 376.00 | 8 266.00 | | 94 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 776.00 | 208 763.00 | | 95 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 776.00 | 233 763.00 | | 130 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 208 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 823 876.00 | 68 875.00 | 2 755 001.00 | 2 823 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 249.00 | 646 249.00 | | 646 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 148.00 | 1 629 148.00 | | 1 629 148.00 |
VB T. V. A. | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
VC Groupe et associés | 4 348 176.00 | 4 348 176.00 | | 4 348 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 029 683.00 | 330 380.00 | 1 523 363.00 | 2 029 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 190.00 | 2 759 190.00 | | 2 759 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 881.00 | | | 259 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
VP Divers | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 167.00 | 6 344 161.00 | 70 006.00 | 6 414 167.00 |
VW T.V.A. | 284 920.00 | 284 920.00 | | 284 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 879 139.00 | 4 424 835.00 | 4 278 364.00 | 8 879 139.00 |