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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083 164.00 | | 5 083 164.00 | 5 083 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828 068.00 | 1 224 697.00 | 603 371.00 | 1 828 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AP Constructions | 8 913 599.00 | 2 322 006.00 | 6 591 593.00 | 8 913 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475 534.00 | 4 631 187.00 | 4 844 347.00 | 9 475 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 768 991.00 | 4 261 031.00 | 3 507 960.00 | 7 768 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 088.00 | | 185 088.00 | 185 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
BF Prêts | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 881.00 | | 280 881.00 | 280 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 878 281.00 | 12 448 921.00 | 22 429 360.00 | 34 878 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 423.00 | | 890 423.00 | 890 423.00 |
BT Marchandises | 428 025.00 | 941.00 | 427 084.00 | 428 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 146.00 | 167 890.00 | 1 017 256.00 | 1 185 146.00 |
BZ Autres créances | 964 035.00 | 54 087.00 | 909 948.00 | 964 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 170.00 | | 2 000 170.00 | 2 000 170.00 |
CF Disponibilités | 1 140 947.00 | | 1 140 947.00 | 1 140 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 242.00 | | 250 242.00 | 250 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 945 988.00 | 222 918.00 | 6 723 070.00 | 6 945 988.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 640 625.00 | | 640 625.00 | 640 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 503 037.00 | 12 671 839.00 | 29 831 198.00 | 42 503 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 059.00 | 1 020 059.00 | | 1 020 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 135.00 | 635 135.00 | | 635 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
DG Autres réserves | 2 640 084.00 | 3 025 053.00 | | 2 640 084.00 |
DH Report à nouveau | -616 337.00 | -724 047.00 | | -616 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 915.00 | 348 476.00 | | 292 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 036.00 | 4 082 481.00 | | 4 427 036.00 |
DP Provisions pour risques | 94 750.00 | 93 350.00 | | 94 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 903.00 | 92 487.00 | | 57 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 269.00 | 185 837.00 | | 405 269.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 030 501.00 | 2 755 001.00 | | 3 030 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 269 677.00 | 12 488 276.00 | | 17 269 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 527.00 | 313 162.00 | | 800 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 660.00 | 58 494.00 | | 58 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 586.00 | 2 293 556.00 | | 1 697 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 449.00 | 2 358 193.00 | | 1 692 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 749.00 | 232 194.00 | | 89 749.00 |
EA Autres dettes | 357 271.00 | 292 678.00 | | 357 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 391.00 | 23 356.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 998 811.00 | 20 814 910.00 | | 24 998 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 831 198.00 | 25 095 564.00 | | 29 831 198.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 353 174.00 | -324 201.00 | | 353 174.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 81.00 | 9 470.00 | | 81.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1.00 | 2 866.00 | | 1.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 82.00 | 12 336.00 | | 82.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 252 616.00 | | | 252 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 889 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 140 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 030 489.00 | |
FM Production stockée | | | 164 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 426 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 285 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 259.00 | |
GE Autres charges | | | 126 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 284 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 918.00 | 37 599.00 | | 13 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877 004.00 | 261 921.00 | | 1 877 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907 125.00 | 299 520.00 | | 1 907 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 325.00 | 152 205.00 | | 63 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 377.00 | 223 612.00 | | 1 155 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 702.00 | 406 903.00 | | 1 218 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 423.00 | -107 383.00 | | 688 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 843.00 | -70 473.00 | | -72 843.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3 169.00 | 58 046.00 | | 3 169.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 353 175.00 | -321 335.00 | | 353 175.00 |