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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 771.00 | 497 599.00 | 299 172.00 | 796 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 191.00 | 47 945.00 | 2 246.00 | 50 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 547.00 | 311 301.00 | 122 246.00 | 433 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 615.00 | 982 613.00 | 4 416 001.00 | 5 398 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 642.00 | | 1 812 642.00 | 1 812 642.00 |
BZ Autres créances | 4 316 351.00 | 94 376.00 | 4 221 975.00 | 4 316 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 991.00 | 94 376.00 | 6 064 614.00 | 6 158 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 616 091.00 | 1 076 990.00 | 10 539 101.00 | 11 616 091.00 |
CU Autres participations | 3 859 947.00 | 1 400.00 | 3 858 547.00 | 3 859 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 771.00 | 114 368.00 | 13 402.00 | 127 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 059.00 | 1 020 059.00 | | 1 020 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 135.00 | 635 135.00 | | 635 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 006.00 | 89 763.00 | | 102 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 571 486.00 | 416 425.00 | | 571 486.00 |
DH Report à nouveau | | -22 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 047.00 | 189 723.00 | | -724 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 950.00 | 2 329 998.00 | | 1 605 950.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 65 019.00 | 69 161.00 | | 65 019.00 |
DO TOTAL (II) | 65 019.00 | 69 161.00 | | 65 019.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 683 639.00 | 2 549 395.00 | | 2 683 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 080.00 | 1 652 130.00 | | 2 282 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 391.00 | 362 979.00 | | 849 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 685.00 | 312 610.00 | | 459 685.00 |
EA Autres dettes | 2 558 337.00 | 2 958 276.00 | | 2 558 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 833 132.00 | 7 835 389.00 | | 8 833 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 101.00 | 10 234 548.00 | | 10 539 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 798.00 | | 2 364 798.00 | 2 364 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 798.00 | | 2 364 798.00 | 2 364 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 991.00 | 52 949.00 | | 228 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 991.00 | 53 996.00 | | 228 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 991.00 | 56 871.00 | | -228 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 935.00 | -8 252.00 | | -6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 064.00 | 2 410 116.00 | | 2 684 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 111.00 | 2 220 393.00 | | 3 408 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 047.00 | 189 723.00 | | -724 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 255.00 | | 691 305.00 | 4 823 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 3 931 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 945.00 | 5 398 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 945.00 | 532 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 380.00 | | 287 392.00 | 519 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 164.00 | | 145 585.00 | 478 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697 940.00 | | 258 328.00 | 3 697 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 326.00 | 153 887.00 | | 827 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 442.00 | 22 927.00 | | 91 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 560.00 | 69 039.00 | | 438 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 324.00 | 61 921.00 | | 297 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 204.00 | 30 173.00 | | 64 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 204.00 | 31 573.00 | | 64 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 204.00 | 66 573.00 | | 64 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 683 639.00 | 69 405.00 | | 2 683 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 391.00 | 849 391.00 | | 849 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 642.00 | | | 1 812 642.00 |
VB T. V. A. | 98 354.00 | | | 98 354.00 |
VC Groupe et associés | 4 091 051.00 | | | 4 091 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 557.00 | 182 557.00 | | 182 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 523.00 | 243 124.00 | 1 192 840.00 | 2 099 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 283.00 | 2 517 283.00 | | 2 517 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 782 224.00 | | | 2 782 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107 264.00 | | | 2 107 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VP Divers | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230 312.00 | 6 158 991.00 | 71 321.00 | 6 230 312.00 |
VW T.V.A. | 306 414.00 | 306 414.00 | | 306 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 833 132.00 | 4 362 499.00 | 1 192 840.00 | 8 833 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |