| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 238.00 | 292.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 681.00 | 117 331.00 | 152 350.00 | 269 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 351.00 | 118 569.00 | 177 782.00 | 296 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 531.00 | 1 500.00 | 268 031.00 | 269 531.00 |
BZ Autres créances | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
CF Disponibilités | 357 302.00 | | 357 302.00 | 357 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 659.00 | 1 500.00 | 711 159.00 | 712 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 010.00 | 120 069.00 | 888 941.00 | 1 009 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298.00 | | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 860.00 | | | 113 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 364.00 | | | 232 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 627.00 | | | 289 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 872.00 | | | 784 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 941.00 | | | 888 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 695.00 | | | 712 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 155.00 | | 1 193 155.00 | 1 193 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 155.00 | | 1 193 155.00 | 1 193 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 131.00 | | | 1 238 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 833.00 | | | 1 237 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298.00 | | | 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 681.00 | | 34 901.00 | 300 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 231.00 | 296 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 231.00 | 269 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 347.00 | | 183.00 | 23 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 194.00 | | 34 718.00 | 274 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 780.00 | 61 315.00 | 21 526.00 | 78 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 757.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 299.00 | 60 558.00 | 21 526.00 | 78 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 267 881.00 | | | 267 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 497.00 | 355 357.00 | 3 140.00 | 358 497.00 |