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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 481.00 | 866.00 | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 194.00 | 78 299.00 | 195 895.00 | 274 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 681.00 | 78 780.00 | 221 901.00 | 300 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 772.00 | | 134 772.00 | 134 772.00 |
BZ Autres créances | 164 545.00 | | 164 545.00 | 164 545.00 |
CF Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 112.00 | | 317 112.00 | 317 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 793.00 | 78 780.00 | 539 013.00 | 617 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 774.00 | | | -116 774.00 |
DL TOTAL (I) | -46 229.00 | | | -46 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 172 789.00 | | | 172 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 242.00 | | | 585 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 013.00 | | | 539 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 316.00 | | | 505 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -221.00 | | -221.00 | -221.00 |
FG Production vendue services | 932 546.00 | | 932 546.00 | 932 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 325.00 | | 932 325.00 | 932 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 127.00 | | | 959 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 901.00 | | | 1 075 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 774.00 | | | -116 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 536.00 | | 9 645.00 | 291 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 300 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 890.00 | | 457.00 | 22 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 146.00 | | 9 048.00 | 265 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 140.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 569.00 | 45 211.00 | | 33 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 337.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 424.00 | 44 875.00 | | 33 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 088.00 | 105 088.00 | | 105 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 789.00 | 172 789.00 | | 172 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 537.00 | 80 611.00 | 79 926.00 | 160 537.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 220.00 | 311 080.00 | 3 140.00 | 314 220.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 242.00 | 505 316.00 | 79 926.00 | 585 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
ST Autres comptes | 342 644.00 | | | 342 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 741.00 | | | 183 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
YT Sous‐traitance | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 829.00 | | | 661 829.00 |