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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 21 652.00 | 1 520.00 | 20 132.00 | 21 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 387.00 | 226 924.00 | 41 463.00 | 268 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 221.00 | 236 486.00 | 86 735.00 | 323 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 155.00 | 1 500.00 | 270 655.00 | 272 155.00 |
BZ Autres créances | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
CF Disponibilités | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 889.00 | 1 500.00 | 425 389.00 | 426 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 110.00 | 237 986.00 | 512 125.00 | 750 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
DG Autres réserves | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DH Report à nouveau | -12 153.00 | | | -12 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 927.00 | -82 153.00 | | -44 927.00 |
DL TOTAL (I) | 47 037.00 | 21 965.00 | | 47 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 214.00 | 34 687.00 | | 6 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 17 873.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 902.00 | 246 519.00 | | 303 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 918.00 | 97 212.00 | | 131 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 008.00 | | |
EA Autres dettes | 19 638.00 | 25 948.00 | | 19 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 087.00 | 429 247.00 | | 465 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 125.00 | 451 212.00 | | 512 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 394.00 | | 960 394.00 | 960 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 394.00 | | 960 394.00 | 960 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 228.00 | 3 098.00 | | 21 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 228.00 | 3 098.00 | | 21 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 873.00 | 12 366.00 | | 7 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | 12 366.00 | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 068.00 | -9 268.00 | | 13 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 636.00 | -47 666.00 | | -24 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 872.00 | 796 545.00 | | 1 003 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 799.00 | 878 698.00 | | 1 048 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 927.00 | -82 153.00 | | -44 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 828.00 | 130 469.00 | | 96 828.00 |