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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 37 612.00 | 5 684.00 | 31 928.00 | 37 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 387.00 | 255 955.00 | 12 431.00 | 268 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 181.00 | 269 682.00 | 78 500.00 | 348 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 634.00 | 5 475.00 | 142 159.00 | 147 634.00 |
BZ Autres créances | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
CF Disponibilités | 127 909.00 | | 127 909.00 | 127 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 156.00 | 5 475.00 | 408 681.00 | 414 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 337.00 | 275 157.00 | 487 181.00 | 762 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 82 500.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 794.00 | 10 774.00 | | 10 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
DG Autres réserves | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DH Report à nouveau | | -12 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 394.00 | -44 927.00 | | -110 394.00 |
DL TOTAL (I) | 36 643.00 | 47 037.00 | | 36 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 6 214.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 353.00 | 303 902.00 | | 325 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 317.00 | 131 918.00 | | 110 317.00 |
EA Autres dettes | 14 478.00 | 19 638.00 | | 14 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164.00 | 946.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 538.00 | 465 087.00 | | 450 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 181.00 | 512 125.00 | | 487 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 944.00 | | 747 944.00 | 747 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 944.00 | | 747 944.00 | 747 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 287.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 8 160.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 13 068.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 597.00 | -24 636.00 | | -49 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 016.00 | 1 003 872.00 | | 775 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 411.00 | 1 048 799.00 | | 885 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 394.00 | -44 927.00 | | -110 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 457.00 | 96 828.00 | | 85 457.00 |