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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 587.00 | 80.00 | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 412.00 | 168 727.00 | 137 685.00 | 306 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 218.00 | 170 314.00 | 162 904.00 | 333 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 354.00 | 1 500.00 | 228 854.00 | 230 354.00 |
BZ Autres créances | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
CF Disponibilités | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 388.00 | 1 500.00 | 338 888.00 | 340 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 606.00 | 171 814.00 | 501 792.00 | 673 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298.00 | 6 000.00 | | 6 298.00 |
DG Autres réserves | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 052.00 | 298.00 | | -97 052.00 |
DL TOTAL (I) | 7 017.00 | 104 069.00 | | 7 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 859.00 | 113 860.00 | | 78 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 761.00 | 232 364.00 | | 82 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 679.00 | 59 229.00 | | 48 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 073.00 | 289 628.00 | | 189 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 404.00 | 89 791.00 | | 95 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 775.00 | 784 872.00 | | 494 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 792.00 | 888 941.00 | | 501 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 499.00 | 712 695.00 | | 460 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 087 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 413.00 | 20 816.00 | | -2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 413.00 | 29 616.00 | | -2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 259.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25 232.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | 4 384.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 574.00 | 1 238 131.00 | | 1 119 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 626.00 | 1 237 833.00 | | 1 216 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 052.00 | 298.00 | | -97 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 351.00 | | 53 257.00 | 296 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 390.00 | 333 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 23 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 207.00 | 306 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 530.00 | | 319.00 | 23 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 681.00 | | 52 938.00 | 269 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 569.00 | 51 928.00 | 183.00 | 118 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 532.00 | 183.00 | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 331.00 | 51 396.00 | | 117 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 072.00 | 189 072.00 | | 189 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 228 705.00 | | | 228 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 859.00 | 44 584.00 | 34 276.00 | 78 859.00 |
VI Groupe et associés | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 471.00 | 319 331.00 | 3 140.00 | 322 471.00 |
VW T.V.A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 775.00 | 460 499.00 | 34 276.00 | 494 775.00 |