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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 65 713.00 | 12 357.00 | 53 356.00 | 65 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 417.00 | 2 083.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 387.00 | 264 115.00 | 12 272.00 | 276 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 782.00 | 284 930.00 | 101 852.00 | 386 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 207.00 | 6 712.00 | 219 495.00 | 226 207.00 |
BZ Autres créances | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
CF Disponibilités | 195 880.00 | | 195 880.00 | 195 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 508.00 | 6 712.00 | 539 797.00 | 546 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 290.00 | 291 642.00 | 641 648.00 | 933 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
DG Autres réserves | | 4 545.00 | | |
DH Report à nouveau | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 133.00 | -110 394.00 | | -22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 174 510.00 | 36 643.00 | | 174 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 227.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 185.00 | 325 353.00 | | 326 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 486.00 | 110 317.00 | | 124 486.00 |
EA Autres dettes | 14 054.00 | 14 478.00 | | 14 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990.00 | 164.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 138.00 | 450 538.00 | | 467 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 648.00 | 487 181.00 | | 641 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FG Production vendue services | 879 931.00 | | 879 931.00 | 879 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 843.00 | | 880 843.00 | 880 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 16.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 16.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -16.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 423.00 | -49 597.00 | | -8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 869.00 | 775 016.00 | | 924 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 002.00 | 885 411.00 | | 947 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 133.00 | -110 394.00 | | -22 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 156.00 | 85 457.00 | | 79 156.00 |