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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 65 713.00 | 20 373.00 | 45 340.00 | 65 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 355.00 | 1 543.00 | 17 812.00 | 19 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 573.00 | 252 675.00 | 10 898.00 | 263 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 621.00 | 280 432.00 | 127 190.00 | 407 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 681.00 | 6 712.00 | 243 969.00 | 250 681.00 |
BZ Autres créances | 76 523.00 | | 76 523.00 | 76 523.00 |
CF Disponibilités | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 924.00 | 6 712.00 | 449 213.00 | 455 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 545.00 | 287 143.00 | 576 402.00 | 863 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
DH Report à nouveau | 32 018.00 | 54 151.00 | | 32 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 724.00 | -22 133.00 | | -43 724.00 |
DL TOTAL (I) | 130 786.00 | 174 510.00 | | 130 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 423.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 528.00 | 326 185.00 | | 311 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 007.00 | 124 486.00 | | 122 007.00 |
EA Autres dettes | 11 614.00 | 14 054.00 | | 11 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 616.00 | 467 138.00 | | 445 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 402.00 | 641 648.00 | | 576 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
FG Production vendue services | 1 135 544.00 | | 1 135 544.00 | 1 135 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 317.00 | | 1 150 317.00 | 1 150 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 475.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 475.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -475.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 677.00 | -8 423.00 | | -15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 638.00 | 924 869.00 | | 1 174 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 362.00 | 947 002.00 | | 1 218 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 724.00 | -22 133.00 | | -43 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 444.00 | 79 156.00 | | 23 444.00 |