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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 6 528.00 | 1 514.00 | 8 042.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 357.00 | 211 426.00 | 85 931.00 | 297 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 539.00 | 217 954.00 | 112 585.00 | 330 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 273.00 | 1 500.00 | 229 773.00 | 231 273.00 |
BZ Autres créances | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CF Disponibilités | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 127.00 | 1 500.00 | 338 627.00 | 340 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 666.00 | 219 454.00 | 451 212.00 | 670 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 774.00 | 10 726.00 | | 10 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
DG Autres réserves | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 153.00 | -97 052.00 | | -82 153.00 |
DL TOTAL (I) | 21 965.00 | 7 017.00 | | 21 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 687.00 | 78 859.00 | | 34 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 873.00 | 82 761.00 | | 17 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 519.00 | 189 072.00 | | 246 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 212.00 | 95 404.00 | | 97 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EA Autres dettes | 25 948.00 | 48 679.00 | | 25 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 247.00 | 494 775.00 | | 429 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 212.00 | 501 792.00 | | 451 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 517.00 | | 775 517.00 | 775 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 517.00 | | 775 517.00 | 775 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | -2 413.00 | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 366.00 | 35.00 | | 12 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 268.00 | -2 448.00 | | -9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 666.00 | | | -47 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 545.00 | 1 119 574.00 | | 796 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 698.00 | 1 216 626.00 | | 878 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 153.00 | -97 052.00 | | -82 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 469.00 | 144 975.00 | | 130 469.00 |