| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 171.00 | 96 652.00 | 6 520.00 | 103 171.00 |
AN Terrains | 234 199.00 | 40 118.00 | 194 082.00 | 234 199.00 |
AP Constructions | 1 129 356.00 | 719 778.00 | 409 578.00 | 1 129 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 320.00 | 571.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 751.00 | 423 526.00 | 122 226.00 | 545 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 662 370.00 | | 14 662 370.00 | 14 662 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 611.00 | | 1 100 611.00 | 1 100 611.00 |
BF Prêts | 372 376.00 | | 372 376.00 | 372 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 631 266.00 | 1 283 850.00 | 30 347 417.00 | 31 631 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 912.00 | | 1 616 912.00 | 1 616 912.00 |
BZ Autres créances | 59 589 715.00 | 966 266.00 | 58 623 449.00 | 59 589 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 167.00 | 327 818.00 | 703 350.00 | 1 031 167.00 |
CF Disponibilités | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 345 179.00 | 1 294 084.00 | 61 051 096.00 | 62 345 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 976 446.00 | 2 577 933.00 | 91 398 512.00 | 93 976 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 034 745.00 | | | 15 034 745.00 |
CU Autres participations | 13 436 892.00 | 3 457.00 | 13 433 435.00 | 13 436 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 498 580.00 | 5 498 580.00 | | 5 498 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 363.00 | 3 787 363.00 | | 3 787 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 858.00 | 549 858.00 | | 549 858.00 |
DG Autres réserves | 42 697 239.00 | 42 697 239.00 | | 42 697 239.00 |
DH Report à nouveau | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 632.00 | -7 432.00 | | 1 245 632.00 |
DK Provisions réglementées | 4 142.00 | 3 254.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 53 775 382.00 | 52 528 862.00 | | 53 775 382.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 799.00 | | | 1 061 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 799.00 | | | 1 061 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686 745.00 | 7 571 154.00 | | 7 686 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 241 936.00 | 23 510 963.00 | | 23 241 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 239.00 | 338 688.00 | | 1 090 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899 389.00 | 635 304.00 | | 3 899 389.00 |
EA Autres dettes | 637 800.00 | 1 521 527.00 | | 637 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 222.00 | 3 999.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 561 331.00 | 33 581 634.00 | | 36 561 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 398 512.00 | 86 110 496.00 | | 91 398 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 131 331.00 | 26 151 634.00 | | 31 131 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 670 390.00 | 7 568 266.00 | | 7 670 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 355 366.00 | | 4 355 366.00 | 4 355 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 366.00 | | 4 355 366.00 | 4 355 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 876 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 061 799.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 402 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468 078.00 | 1 039 025.00 | | 1 468 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | 3 045.00 | | 3 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | 3 933.00 | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 737.00 | -3 933.00 | | -4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 663.00 | 98 865.00 | | 44 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 207 841.00 | 5 759 744.00 | | 10 207 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 962 209.00 | 5 767 176.00 | | 8 962 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 632.00 | -7 432.00 | | 1 245 632.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 053 019.00 | -1 128 388.00 | | -1 053 019.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 607 494.00 | 3 099 195.00 | | 10 607 494.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 554 475.00 | 1 970 807.00 | | 9 554 475.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -68 692.00 | 104 450.00 | | -68 692.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 623 167.00 | 1 866 357.00 | | 9 623 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 989 613.00 | | 656 307.00 | 30 989 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 617 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 654.00 | 31 631 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 654.00 | 1 910 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 918.00 | | 2 253.00 | 100 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 727.00 | | 69 125.00 | 1 855 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 032 968.00 | | 584 929.00 | 29 032 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 305.00 | 99 741.00 | 14 654.00 | 1 195 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 876.00 | 8 776.00 | | 87 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 429.00 | 90 966.00 | 14 654.00 | 1 107 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 254.00 | 888.00 | | 3 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 061 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 537 505.00 | 107 505.00 | 5 430 000.00 | 5 537 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 239.00 | 1 090 239.00 | | 1 090 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 798.00 | 219 798.00 | | 219 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 206.00 | 156 206.00 | | 156 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190 531.00 | 3 190 531.00 | | 3 190 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 800.00 | 637 800.00 | | 637 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 662 370.00 | 14 662 370.00 | | 14 662 370.00 |
UP Prêts | 372 376.00 | 372 376.00 | | 372 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 912.00 | | | 1 616 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 295 143.00 | | | 295 143.00 |
VC Groupe et associés | 58 050 578.00 | | | 58 050 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 686 745.00 | 7 686 745.00 | | 7 686 745.00 |
VI Groupe et associés | 17 704 431.00 | 17 704 431.00 | | 17 704 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
VP Divers | 260 903.00 | | | 260 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 908.00 | | | 980 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 356 672.00 | 76 311 022.00 | 45 650.00 | 76 356 672.00 |
VW T.V.A. | 298 869.00 | 298 869.00 | | 298 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 561 331.00 | 31 131 331.00 | 5 430 000.00 | 36 561 331.00 |