| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 839.00 | 589 333.00 | 402 506.00 | 991 839.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 210 708.00 | | 15 210 708.00 | 15 210 708.00 |
AN Terrains | 4 000 488.00 | 1 932 355.00 | 2 068 133.00 | 4 000 488.00 |
AP Constructions | 28 279 935.00 | 16 385 221.00 | 11 894 714.00 | 28 279 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 659 291.00 | 23 519 520.00 | 11 139 772.00 | 34 659 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 586.00 | 1 984 078.00 | 423 508.00 | 2 407 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 654.00 | | 737 654.00 | 737 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 949 757.00 | | 17 949 757.00 | 17 949 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 407.00 | 4 269.00 | 1 101 138.00 | 1 105 407.00 |
BF Prêts | 372 376.00 | | 372 376.00 | 372 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 874 224.00 | 44 418 231.00 | 82 455 993.00 | 126 874 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 693.00 | 226.00 | 16 467.00 | 16 693.00 |
BN En cours de production de biens | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 598.00 | 214.00 | 2 385.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875 867.00 | | 4 875 867.00 | 4 875 867.00 |
BZ Autres créances | 38 958 833.00 | 1 366 266.00 | 37 592 567.00 | 38 958 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 037 324.00 | 188 795.00 | 3 848 529.00 | 4 037 324.00 |
CF Disponibilités | 19 787 879.00 | | 19 787 879.00 | 19 787 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 740 867.00 | 1 555 061.00 | 66 185 806.00 | 67 740 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 615 092.00 | 45 973 293.00 | 148 641 799.00 | 194 615 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 949 756.00 | | | 17 949 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 434.00 | 46.00 | 388.00 | 434.00 |
CU Autres participations | 20 938 982.00 | 3 457.00 | 20 935 525.00 | 20 938 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 498 730.00 | 5 498 730.00 | | 5 498 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 363.00 | 3 787 363.00 | | 3 787 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 858.00 | 549 858.00 | | 549 858.00 |
DG Autres réserves | 67 052 892.00 | 43 706 765.00 | | 67 052 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842 716.00 | 23 346 127.00 | | 9 842 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 443.00 | 8 577.00 | | 4 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1 369 281.00 | 1 459 438.00 | | 1 369 281.00 |
DL TOTAL (I) | 88 105 284.00 | 78 356 858.00 | | 88 105 284.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 360.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 360.00 | | |
DP Provisions pour risques | 811 609.00 | 1 061 799.00 | | 811 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 764.00 | 1 711.00 | | 1 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 609.00 | 1 061 799.00 | | 811 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 928 968.00 | 23 296 817.00 | | 29 928 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 009 963.00 | 27 073 378.00 | | 26 009 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 007.00 | 5 906 345.00 | | 2 543 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 470.00 | 7 465 262.00 | | 1 147 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | 121.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 82 975.00 | 1 158 257.00 | | 82 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 523.00 | 40 292.00 | | 12 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 724 906.00 | 64 940 350.00 | | 59 724 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 641 799.00 | 144 359 007.00 | | 148 641 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 395 236.00 | 52 550 695.00 | | 42 395 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 145 812.00 | 6 552 346.00 | | 7 145 812.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 585.00 | 17 386.00 | | 12 585.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -381.00 | 24.00 | | -381.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 925.00 | 2 330.00 | | 1 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 634.00 | |
FG Production vendue services | 21 200 600.00 | | 21 200 600.00 | 21 200 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200 600.00 | | 21 200 600.00 | 21 200 600.00 |
FM Production stockée | | | 28.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 862 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 106.00 | |
GE Autres charges | | | 21 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 118 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 744 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 540 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 752 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 147 222.00 | 2 107 632.00 | | 3 147 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 532.00 | 551.00 | | 7 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 553.00 | 46 667.00 | | 25 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 816.00 | 47 217.00 | | 187 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 4 137.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 412.00 | 34 286.00 | | 45 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 574.00 | 275.00 | | 64 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 198.00 | 38 697.00 | | 110 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 618.00 | 8 521.00 | | 77 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987 193.00 | 1 677 966.00 | | 3 987 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 331 086.00 | 32 058 405.00 | | 28 331 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 488 370.00 | 8 712 278.00 | | 18 488 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842 716.00 | 23 346 127.00 | | 9 842 716.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -160.00 | -599.00 | | -160.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 174.00 | 8 523.00 | | 5 174.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 576.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 204.00 | 17 410.00 | | 12 204.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -381.00 | 24.00 | | -381.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 585.00 | 17 386.00 | | 12 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 633 427.00 | | 14 789 871.00 | 117 633 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 571.00 | 40 412 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 728 808.00 | 820 265.00 | 126 874 224.00 | 4 728 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 377 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728 808.00 | 793 694.00 | 70 084 953.00 | 4 728 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 985 716.00 | | 391 385.00 | 15 985 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 411 294.00 | | 12 196 161.00 | 63 411 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 236 417.00 | | 2 202 324.00 | 38 236 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 384 416.00 | 3 774 492.00 | 748 403.00 | 41 384 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 281.00 | 138 052.00 | | 451 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 933 136.00 | 3 636 440.00 | 748 403.00 | 40 933 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 459 438.00 | 64 574.00 | 154 731.00 | 1 459 438.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 799.00 | 36 106.00 | 286 296.00 | 1 061 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 966 266.00 | 588 795.00 | | 966 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 992.00 | 588 795.00 | | 973 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495 229.00 | 689 475.00 | 441 027.00 | 3 495 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 007.00 | 2 543 007.00 | | 2 543 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 767.00 | 193 767.00 | | 193 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 528.00 | 173 528.00 | | 173 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 949 757.00 | 17 949 757.00 | | 17 949 757.00 |
UP Prêts | 372 376.00 | | 372 376.00 | 372 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 875 867.00 | 4 875 867.00 | | 4 875 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
VC Groupe et associés | 32 120 732.00 | 32 120 732.00 | | 32 120 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 151 016.00 | 7 151 016.00 | | 7 151 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 777 951.00 | 5 448 282.00 | 14 458 705.00 | 22 777 951.00 |
VI Groupe et associés | 25 925 832.00 | 25 925 832.00 | | 25 925 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 747 107.00 | | | 4 747 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623 098.00 | 4 623 098.00 | | 4 623 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VP Divers | 268 863.00 | 268 863.00 | | 268 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 416.00 | 526 416.00 | | 526 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 811.00 | 1 856 811.00 | | 1 856 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 283 446.00 | 61 865 420.00 | 418 026.00 | 62 283 446.00 |
VW T.V.A. | 253 759.00 | 253 759.00 | | 253 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 724 906.00 | 42 395 236.00 | 14 458 705.00 | 59 724 906.00 |