| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239 933.00 | 877 327.00 | 362 606.00 | 1 239 933.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 210 708.00 | | 15 210 708.00 | 15 210 708.00 |
AN Terrains | 4 057 823.00 | 2 109 239.00 | 1 948 584.00 | 4 057 823.00 |
AP Constructions | 29 081 683.00 | 18 245 522.00 | 10 836 162.00 | 29 081 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 589 952.00 | 25 994 050.00 | 10 595 902.00 | 36 589 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 079.00 | 1 287 104.00 | 484 974.00 | 1 772 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 842.00 | | 418 842.00 | 418 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 982 074.00 | | 25 982 074.00 | 25 982 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 407.00 | 4 269.00 | 1 101 138.00 | 1 105 407.00 |
BF Prêts | 9 415 485.00 | | 9 415 485.00 | 9 415 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 250 647.00 | 48 520 967.00 | 97 729 680.00 | 146 250 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 416 912.00 | | 7 416 912.00 | 7 416 912.00 |
BZ Autres créances | 37 532 300.00 | 1 366 266.00 | 36 166 034.00 | 37 532 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 372 966.00 | 132 052.00 | 7 240 914.00 | 7 372 966.00 |
CF Disponibilités | 16 473 475.00 | | 16 473 475.00 | 16 473 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 212.00 | | 244 212.00 | 244 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 039 866.00 | 1 498 318.00 | 67 541 548.00 | 69 039 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 290 513.00 | 50 019 285.00 | 165 271 228.00 | 215 290 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 882 073.00 | | | 24 882 073.00 |
CU Autres participations | 21 156 457.00 | 3 457.00 | 21 153 000.00 | 21 156 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 498 040.00 | 5 498 730.00 | | 5 498 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 363.00 | 3 787 363.00 | | 3 787 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 873.00 | 549 873.00 | | 549 873.00 |
DG Autres réserves | 78 911 990.00 | 76 895 593.00 | | 78 911 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 932 247.00 | 2 038 706.00 | | 9 932 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 3 753.00 | | 1 750.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028 639.00 | 1 305 480.00 | | 1 028 639.00 |
DL TOTAL (I) | 99 709 901.00 | 90 079 499.00 | | 99 709 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 811 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 811 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 695 356.00 | 30 938 551.00 | | 28 695 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 067 206.00 | 27 644 804.00 | | 27 067 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 075.00 | 2 931 652.00 | | 3 376 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 866 613.00 | 1 426 260.00 | | 3 866 613.00 |
EA Autres dettes | 2 553 754.00 | 1 395 613.00 | | 2 553 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322.00 | 12 996.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 561 326.00 | 64 349 875.00 | | 65 561 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 271 228.00 | 155 240 983.00 | | 165 271 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 693 008.00 | 48 288 054.00 | | 51 693 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 700 059.00 | 9 543 915.00 | | 9 700 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 610 792.00 | | 20 610 792.00 | 20 610 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 610 792.00 | | 20 610 792.00 | 20 610 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 578 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 606 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 508 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 098 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 277 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 763 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 862 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606 036.00 | 801 238.00 | | 1 606 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 253.00 | 690.00 | | 67 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 487.00 | 63 804.00 | | 287 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 968.00 | 64 494.00 | | 354 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 725.00 | 300.00 | | 819 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 204.00 | 7 035.00 | | 52 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 646.00 | 3.00 | | 10 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 575.00 | 7 338.00 | | 882 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 607.00 | 57 156.00 | | -527 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402 282.00 | 350 520.00 | | 4 402 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 055 698.00 | 7 333 290.00 | | 30 055 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 123 451.00 | 5 294 584.00 | | 20 123 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 932 247.00 | 2 038 706.00 | | 9 932 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 354 596.00 | | 18 550 677.00 | 129 354 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 449 296.00 | | 175 899.00 | 16 449 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 856 405.00 | | 2 528 121.00 | 70 856 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 048 896.00 | | 15 846 657.00 | 42 048 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 369 327.00 | 4 376 192.00 | 1 232 277.00 | 45 369 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 705.00 | 241 622.00 | | 635 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 733 622.00 | 4 134 570.00 | 1 232 277.00 | 44 733 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 305 480.00 | 10 646.00 | 287 487.00 | 1 305 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 609.00 | | 811 609.00 | 811 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 643 941.00 | 132 052.00 | 1 277 675.00 | 2 643 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 651 667.00 | 132 052.00 | 1 277 675.00 | 2 651 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768 756.00 | 142 698.00 | 2 376 771.00 | 4 768 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 811 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 132 052.00 | 1 277 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 646.00 | 287 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 075.00 | 3 376 075.00 | | 3 376 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 878.00 | 188 878.00 | | 188 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 336.00 | 201 336.00 | | 201 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698 881.00 | 2 698 881.00 | | 2 698 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 754.00 | 2 553 754.00 | | 2 553 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 982 074.00 | 24 882 074.00 | 1 100 000.00 | 25 982 074.00 |
UP Prêts | 9 415 485.00 | | 9 415 485.00 | 9 415 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 416 912.00 | 7 416 912.00 | | 7 416 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 565 159.00 | 565 159.00 | | 565 159.00 |
VC Groupe et associés | 36 900 203.00 | 36 900 203.00 | | 36 900 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 704 127.00 | 9 704 127.00 | | 9 704 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 991 229.00 | 5 184 201.00 | 12 384 258.00 | 18 991 229.00 |
VI Groupe et associés | 27 005 916.00 | 27 005 916.00 | | 27 005 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 398 285.00 | | | 5 398 285.00 |
VP Divers | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 212.00 | 244 212.00 | | 244 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 636 633.00 | 70 075 498.00 | 10 561 135.00 | 80 636 633.00 |
VW T.V.A. | 753 226.00 | 753 226.00 | | 753 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 561 326.00 | 51 693 008.00 | 12 445 548.00 | 65 561 326.00 |