| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 318 627.00 | | 3 318 627.00 | 3 318 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 918.00 | 87 876.00 | 13 042.00 | 100 918.00 |
AN Terrains | 234 199.00 | 35 071.00 | 199 129.00 | 234 199.00 |
AP Constructions | 1 129 356.00 | 682 354.00 | 447 001.00 | 1 129 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 22.00 | 869.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 280.00 | 389 982.00 | 101 298.00 | 491 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 086 563.00 | | 14 086 563.00 | 14 086 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 611.00 | | 1 100 611.00 | 1 100 611.00 |
BF Prêts | 363 293.00 | | 363 293.00 | 363 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 518 410.00 | | 85 518 410.00 | 85 518 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 508 264.00 | | 26 508 264.00 | 26 508 264.00 |
BZ Autres créances | 14 987 722.00 | | 14 987 722.00 | 14 987 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 853.00 | | 2 325 853.00 | 2 325 853.00 |
CF Disponibilités | 6 918 038.00 | | 6 918 038.00 | 6 918 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 156 706.00 | | 79 156 706.00 | 79 156 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 675 116.00 | | 164 675 116.00 | 164 675 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 449 856.00 | | | 14 449 856.00 |
CU Autres participations | 13 436 892.00 | | 13 436 892.00 | 13 436 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 498 580.00 | 5 498 580.00 | | 5 498 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 363.00 | 3 787 363.00 | | 3 787 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 858.00 | 549 858.00 | | 549 858.00 |
DG Autres réserves | 42 697 239.00 | 39 963 879.00 | | 42 697 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 432.00 | 2 962 034.00 | | -7 432.00 |
DK Provisions réglementées | 3 254.00 | 2 366.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 66 801 509.00 | 65 113 176.00 | | 66 801 509.00 |
DO TOTAL (II) | 8 788 748.00 | 6 788 748.00 | | 8 788 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 356 506.00 | 4 737 092.00 | | 4 356 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 571 154.00 | 7 574 863.00 | | 7 571 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 041 733.00 | 55 035 731.00 | | 53 041 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 761 538.00 | 22 956 203.00 | | 20 761 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 304.00 | 531 743.00 | | 635 304.00 |
EA Autres dettes | 1 521 527.00 | 2 493 085.00 | | 1 521 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 999.00 | 3 112.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 825 095.00 | 88 842 317.00 | | 83 825 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 675 116.00 | 166 472 469.00 | | 164 675 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 151 634.00 | 24 990 298.00 | | 26 151 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 568 266.00 | 7 551 302.00 | | 7 568 266.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 866 357.00 | 736 680.00 | | 1 866 357.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 903 258.00 | 991 136.00 | | 903 258.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 969 690.00 | 3 491 989.00 | | 2 969 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 644 186.00 | | 3 644 186.00 | 3 644 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 094 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 587 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 773 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 897 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 730.00 | |
GE Autres charges | | | 650 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 472 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 115 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 128 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 294.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | 2 039.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 209 319.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 651.00 | 278 802.00 | | -343 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -685 580.00 | -466 663.00 | | -685 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 744.00 | 7 719 915.00 | | 5 759 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 176.00 | 4 757 881.00 | | 5 767 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 432.00 | 2 962 034.00 | | -7 432.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 128 388.00 | -1 128 388.00 | | -1 128 388.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -69.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 099 195.00 | 1 901 459.00 | | 3 099 195.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 970 807.00 | 773 002.00 | | 1 970 807.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 104 450.00 | 36 322.00 | | 104 450.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 866 357.00 | 736 680.00 | | 1 866 357.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 945 091.00 | | 405 270.00 | 30 945 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 748.00 | 29 032 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 748.00 | 30 989 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 621.00 | | 5 297.00 | 95 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 524.00 | | 33 203.00 | 1 822 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 026 946.00 | | 366 770.00 | 29 026 946.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 576.00 | 98 730.00 | | 1 096 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 529.00 | 10 347.00 | | 77 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 047.00 | 88 383.00 | | 1 019 047.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 598 635.00 | 168 635.00 | 7 430 000.00 | 7 598 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 688.00 | 338 688.00 | | 338 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 429.00 | 236 429.00 | | 236 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 015.00 | 185 015.00 | | 185 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 527.00 | 1 521 527.00 | | 1 521 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 086 563.00 | 14 086 563.00 | | 14 086 563.00 |
UP Prêts | 363 293.00 | 363 293.00 | | 363 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 685.00 | | | 1 983 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
VC Groupe et associés | 52 433 878.00 | | | 52 433 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 571 154.00 | 7 571 154.00 | | 7 571 154.00 |
VI Groupe et associés | 15 912 327.00 | 15 912 327.00 | | 15 912 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 697.00 | | | 247 697.00 |
VP Divers | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 521 389.00 | 69 475 779.00 | 45 610.00 | 69 521 389.00 |
VW T.V.A. | 172 606.00 | 172 606.00 | | 172 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 581 634.00 | 26 151 634.00 | 7 430 000.00 | 33 581 634.00 |