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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 228.00 | 14 413.00 | 12 815.00 | 27 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 146.00 | 458.00 | 2 604.00 |
AN Terrains | 13 875.00 | 3 244.00 | 10 632.00 | 13 875.00 |
AP Constructions | 106 265.00 | 60 428.00 | 45 837.00 | 106 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 913.00 | 61 570.00 | 22 343.00 | 83 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 657.00 | 19 305.00 | 13 352.00 | 32 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
AX Avances et acomptes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | 4.00 | 1 155.00 | 1 159.00 |
BF Prêts | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 496.00 | 161 110.00 | 124 387.00 | 285 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 310.00 | 33.00 | 19 277.00 | 19 310.00 |
BN En cours de production de biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 319.00 | 222.00 | 3 097.00 | 3 319.00 |
BT Marchandises | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 245.00 | 390.00 | 25 855.00 | 26 245.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | 7.00 | 8 869.00 | 8 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 373.00 | 132.00 | 7 241.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 866.00 | 784.00 | 101 083.00 | 101 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 362.00 | 161 894.00 | 225 470.00 | 387 362.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 498.00 | 5 499.00 | | 5 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
DG Autres réserves | 96 191.00 | 95 209.00 | | 96 191.00 |
DL TOTAL (I) | 115 551.00 | 105 499.00 | | 115 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 812.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 032.00 | 1 793.00 | | 2 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 985.00 | 4 638.00 | | 3 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 187.00 | 60 360.00 | | 65 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 171.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 027.00 | 24 391.00 | | 26 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 767.00 | 8 351.00 | | 11 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 588.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924.00 | 194.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 461.00 | 94 075.00 | | 104 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 470.00 | 205 980.00 | | 225 470.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 075.00 | 1 004.00 | | 10 075.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 661.00 | 1 924.00 | | 1 661.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -187.00 | -157.00 | | -187.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 474.00 | 1 767.00 | | 1 474.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 953.00 | 2 033.00 | | 1 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 425.00 | |
FM Production stockée | | | 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | 588.00 | | 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 590.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 5.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | 167.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 172.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 418.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 531.00 | | 4 723.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -129.00 | -17.00 | | -129.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -69.00 | | | -69.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 819.00 | 843.00 | | 9 819.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 888.00 | 843.00 | | 9 888.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -187.00 | -157.00 | | -187.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 075.00 | 1 004.00 | | 10 075.00 |