| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 837.00 | 1 126 225.00 | 189 612.00 | 1 315 837.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 210 708.00 | | 15 210 708.00 | 15 210 708.00 |
AN Terrains | 4 279 517.00 | 2 262 041.00 | 2 017 476.00 | 4 279 517.00 |
AP Constructions | 31 286 351.00 | 19 681 013.00 | 11 605 338.00 | 31 286 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 409 572.00 | 27 743 957.00 | 9 665 615.00 | 37 409 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 749.00 | 1 398 239.00 | 594 510.00 | 1 992 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529 648.00 | | 1 529 648.00 | 1 529 648.00 |
AX Avances et acomptes | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 619 238.00 | | 36 619 238.00 | 36 619 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 407.00 | 4 269.00 | 1 101 138.00 | 1 105 407.00 |
BF Prêts | 9 556 717.00 | | 9 556 717.00 | 9 556 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 245 597.00 | 52 219 202.00 | 115 026 395.00 | 167 245 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 490 000.00 | 248 000.00 | 22 242 000.00 | 22 490 000.00 |
BN En cours de production de biens | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 781 000.00 | 224 000.00 | 3 557 000.00 | 3 781 000.00 |
BT Marchandises | 20 229 000.00 | | 20 229 000.00 | 20 229 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820 963.00 | | 6 820 963.00 | 6 820 963.00 |
BZ Autres créances | 38 521 668.00 | 1 366 266.00 | 37 155 402.00 | 38 521 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 153 933.00 | 1 156 436.00 | 7 997 497.00 | 9 153 933.00 |
CF Disponibilités | 12 909 776.00 | | 12 909 776.00 | 12 909 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 574.00 | | 221 574.00 | 221 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 627 913.00 | 2 522 702.00 | 65 105 211.00 | 67 627 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 873 510.00 | 54 741 903.00 | 180 131 606.00 | 234 873 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 519 238.00 | | | 35 519 238.00 |
CU Autres participations | 26 719 649.00 | 3 457.00 | 26 716 192.00 | 26 719 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 498 040.00 | 5 498 040.00 | | 5 498 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 363.00 | 3 787 363.00 | | 3 787 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 873.00 | 549 873.00 | | 549 873.00 |
DG Autres réserves | 84 841 860.00 | 78 911 990.00 | | 84 841 860.00 |
DH Report à nouveau | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 044 677.00 | 9 932 247.00 | | 12 044 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953.00 | 1 750.00 | | 953.00 |
DK Provisions réglementées | 791 511.00 | 1 028 639.00 | | 791 511.00 |
DL TOTAL (I) | 107 516 653.00 | 99 709 901.00 | | 107 516 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 562 000.00 | 2 032 000.00 | | 2 562 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 229 000.00 | 3 985 000.00 | | 4 229 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 712 313.00 | 28 695 356.00 | | 36 712 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 320 159.00 | 27 067 206.00 | | 29 320 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 489.00 | 3 376 075.00 | | 4 264 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 191.00 | 3 866 613.00 | | 2 117 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 192 610.00 | 2 553 754.00 | | 192 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 191.00 | 2 322.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 614 953.00 | 65 561 326.00 | | 72 614 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 131 606.00 | 165 271 228.00 | | 180 131 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 066 719.00 | 51 693 008.00 | | 55 066 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 138 612.00 | 9 700 059.00 | | 13 138 612.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 594 000.00 | 10 075 000.00 | | 13 594 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 438 000.00 | 1 661 000.00 | | 1 438 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -266 000.00 | -187 000.00 | | -266 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 172 000.00 | 1 474 000.00 | | 1 172 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 667 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 667 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 625 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 858 000.00 | |
FG Production vendue services | 23 120 170.00 | | 23 120 170.00 | 23 120 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 120 170.00 | | 23 120 170.00 | 23 120 170.00 |
FM Production stockée | | | -98 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 039 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 398 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 029 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 607 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 431 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 771 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 595 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 156 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 009 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830 480.00 | 1 606 036.00 | | 1 830 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | 67 253.00 | | 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 696.00 | 287 487.00 | | 257 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 492.00 | 354 968.00 | | 258 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 867.00 | 819 725.00 | | 58 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 099.00 | 52 204.00 | | 43 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 568.00 | 10 646.00 | | 20 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 534.00 | 882 575.00 | | 122 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 959.00 | -527 607.00 | | 135 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101 105.00 | 4 402 282.00 | | 5 101 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 892 976.00 | 30 055 698.00 | | 34 892 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 848 299.00 | 20 123 451.00 | | 22 848 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 044 677.00 | 9 932 247.00 | | 12 044 677.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -524 000.00 | -129 000.00 | | -524 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 327 000.00 | 9 819 000.00 | | 13 327 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 327 000.00 | 9 888 000.00 | | 13 327 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -266 000.00 | -187 000.00 | | -266 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 594 000.00 | 10 075 000.00 | | 13 594 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 250 647.00 | | 22 318 253.00 | 146 250 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 374 936.00 | | 74 046 660.00 | 374 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 426.00 | 813 877.00 | 167 245 597.00 | 509 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 701 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 490.00 | 813 877.00 | 76 497 837.00 | 134 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 625 195.00 | | 75 904.00 | 16 625 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 920 379.00 | | 5 525 825.00 | 71 920 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 705 072.00 | | 16 716 524.00 | 57 705 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 513 241.00 | 4 469 013.00 | 770 778.00 | 48 513 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 327.00 | 248 899.00 | | 877 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 635 915.00 | 4 220 114.00 | 770 778.00 | 47 635 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028 639.00 | 20 568.00 | 257 696.00 | 1 028 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 498 318.00 | 1 156 436.00 | 132 052.00 | 1 498 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 044.00 | 1 156 436.00 | 132 052.00 | 1 506 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534 683.00 | 1 177 004.00 | 389 748.00 | 2 534 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 156 436.00 | 132 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 568.00 | 257 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 042.00 | 12 412.00 | 7 630.00 | 20 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 489.00 | 4 264 489.00 | | 4 264 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 699.00 | 200 699.00 | | 200 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104 677.00 | 1 104 677.00 | | 1 104 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 610.00 | 192 610.00 | | 192 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 619 238.00 | 35 519 238.00 | 1 100 000.00 | 36 619 238.00 |
UP Prêts | 9 556 717.00 | | 9 556 717.00 | 9 556 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 820 963.00 | 6 820 963.00 | | 6 820 963.00 |
VB T. V. A. | 181 060.00 | 181 060.00 | | 181 060.00 |
VC Groupe et associés | 35 555 604.00 | 35 555 604.00 | | 35 555 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 141 937.00 | 13 141 937.00 | | 13 141 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 570 376.00 | 6 029 772.00 | 15 695 991.00 | 23 570 376.00 |
VI Groupe et associés | 29 300 117.00 | 29 300 117.00 | | 29 300 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 074 813.00 | | | 10 074 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 495 666.00 | | | 5 495 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785 004.00 | 2 785 004.00 | | 2 785 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 574.00 | 221 574.00 | | 221 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 785 810.00 | 81 083 443.00 | 10 702 367.00 | 91 785 810.00 |
VW T.V.A. | 550 956.00 | 550 956.00 | | 550 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 614 953.00 | 55 066 719.00 | 15 703 621.00 | 72 614 953.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |